Megaport Limited

DB:92J Aktierapport

Börsvärde: €920.7m

Megaport Värdering

Är 92J undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 92J när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.50
Fair Value
24.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: 92J ( €5.65 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €7.5 )

Betydligt under verkligt värde: 92J handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 92J?

Nyckeltal: Eftersom 92J knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 92J. Detta beräknas genom att dividera 92J:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 92J:s PS Ratio?
PS-förhållande7.7x
FörsäljningAU$206.91m
MarknadsvärdeAU$1.59b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 92J:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 92J jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1x
IOS IONOS Group
2.1x7.6%€3.2b
QBY q.beyond
0.5x4.4%€92.7m
NA9 Nagarro
1.1x10.3%€1.0b
COK Cancom
0.5x3.8%€803.0m
92J Megaport
7.7x12.3%€1.6b

Price-To-Sales vs Peers: 92J är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 92J:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE IT Branschen?

1 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
92J 7.7xBranschgenomsnitt 0.7xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 92J är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.7 x) jämfört med German IT branschgenomsnittet ( 0.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 92J:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

92J PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio7.7x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 92J s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 92J prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€5.65
€7.18
+27.1%
11.8%€8.69€5.47n/a15
Mar ’26€6.55
€7.18
+9.6%
11.8%€8.69€5.47n/a15
Feb ’26€5.00
€5.76
+15.1%
14.1%€7.48€4.78n/a15
Jan ’26€4.42
€6.09
+37.9%
21.0%€9.72€4.85n/a15
Dec ’25€4.76
€6.31
+32.6%
20.0%€9.90€4.93n/a15
Nov ’25€4.02
€7.23
+79.9%
17.2%€9.71€4.84n/a15
Oct ’25n/a
€7.60
0%
16.7%€9.99€4.98n/a16
Sep ’25n/a
€7.60
0%
14.4%€9.75€6.07n/a16
Aug ’25n/a
€9.13
0%
10.6%€11.05€7.55n/a16
Jul ’25n/a
€9.40
0%
10.8%€11.34€7.75n/a15
Jun ’25n/a
€9.44
0%
10.5%€11.27€7.70n/a15
May ’25n/a
€9.29
0%
10.3%€11.10€7.59n/a15
Apr ’25n/a
€9.15
0%
12.0%€11.47€6.93n/a15
Mar ’25n/a
€8.86
0%
11.8%€11.54€6.97€6.5515
Feb ’25n/a
€8.65
0%
12.0%€11.21€7.00€5.0015
Jan ’25n/a
€8.00
0%
18.2%€11.27€6.07€4.4214
Dec ’24n/a
€8.00
0%
18.2%€11.27€6.07€4.7614
Nov ’24n/a
€7.92
0%
18.2%€11.13€6.00€4.0214
Oct ’24n/a
€8.25
0%
19.8%€10.89€4.84n/a14
Sep ’24n/a
€8.05
0%
20.5%€10.72€4.77n/a14
Aug ’24n/a
€6.87
0%
18.9%€10.11€4.16n/a14
Jul ’24n/a
€5.18
0%
35.7%€9.99€2.94n/a14
Jun ’24n/a
€5.10
0%
37.1%€9.97€2.93n/a14
May ’24n/a
€4.93
0%
39.0%€9.86€2.90n/a14
Apr ’24n/a
€5.21
0%
38.9%€9.78€3.09n/a14
Mar ’24n/a
€5.47
0%
35.5%€10.10€3.32n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€6.73
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 08:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Megaport Limited bevakas av 22 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited