Megaport Limited

DB:92J Aktierapport

Börsvärde: €853.5m

Megaport Värdering

Är 92J undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 92J när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 92J ( €4.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €4.06 )

Betydligt under verkligt värde: 92J handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 92J?

Nyckeltal: Eftersom 92J är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 92J. Detta beräknas genom att dividera 92J:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 92J:s PS Ratio?
PS-förhållande5.5x
FörsäljningAU$255.16m
MarknadsvärdeAU$1.40b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 92J:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 92J jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.9x
IOS IONOS Group
2x2.42%€3.1b
QBY q.beyond
0.5x5.12%€99.4m
COK Cancom
0.4x4.27%€712.1m
SANT Kontron
0.8x6.15%€1.4b
92J Megaport
5.5x23.29%€1.4b

Price-To-Sales vs Peers: 92J är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.9 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 92J:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE IT Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KSC KPS
0.1x12.02%US$16.97m
ASKN asknet Solutions
0.01x20.06%US$984.32k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
92J 5.5xBranschgenomsnitt 0.6xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 92J är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.5 x) jämfört med German IT branschgenomsnittet ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 92J:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

92J PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5.5x
Verklig PS Förhållande5.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 92J är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 5.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 92J prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.90
€9.55
+94.95%
23.45%€14.51€6.05n/a15
Mar ’27€5.20
€9.65
+85.49%
23.17%€14.44€6.02n/a15
Feb ’27€6.65
€10.00
+50.31%
17.00%€13.11€6.47n/a15
Jan ’27€6.85
€9.68
+41.30%
15.69%€12.37€6.27n/a15
Dec ’26€7.75
€9.33
+20.43%
14.78%€11.82€6.20n/a16
Nov ’26€9.15
€8.79
-3.94%
13.78%€10.82€6.23n/a16
Oct ’26€8.55
€8.65
+1.22%
13.17%€10.72€6.18n/a16
Sep ’26€8.80
€8.40
-4.55%
12.51%€10.57€6.09n/a16
Aug ’26€8.30
€7.00
-15.63%
16.94%€10.11€5.06n/a16
Jul ’26€7.75
€6.82
-11.96%
16.52%€9.51€5.02n/a16
Jun ’26€7.50
€6.89
-8.17%
16.57%€9.68€5.11n/a16
May ’26€6.35
€6.73
+6.02%
16.35%€9.81€5.02n/a16
Apr ’26€5.55
€6.97
+25.64%
16.35%€10.16€5.20n/a16
Mar ’26€6.55
€7.43
+13.42%
17.74%€11.22€5.47€5.2015
Feb ’26€5.00
€5.83
+16.64%
16.93%€8.47€4.78€6.6515
Jan ’26€4.42
€6.09
+37.89%
21.00%€9.72€4.85€6.8515
Dec ’25€4.76
€6.31
+32.58%
19.96%€9.90€4.93€7.7515
Nov ’25€4.02
€7.23
+79.94%
17.16%€9.71€4.84€9.1515
Oct ’25n/a
€7.60
0%
16.69%€9.99€4.98€8.5516
Sep ’25n/a
€7.60
0%
14.37%€9.75€6.07€8.8016
Aug ’25n/a
€9.13
0%
10.65%€11.05€7.55€8.3016
Jul ’25n/a
€9.40
0%
10.81%€11.34€7.75€7.7515
Jun ’25n/a
€9.44
0%
10.50%€11.27€7.70€7.5015
May ’25n/a
€9.29
0%
10.28%€11.10€7.59€6.3515
Apr ’25n/a
€9.15
0%
11.96%€11.47€6.93€5.5515
Mar ’25n/a
€8.86
0%
11.84%€11.54€6.97€6.5515
€9.78
Fair Value
49.9% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/09 15:33
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/09 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Megaport Limited bevakas av 23 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited