MongoDB, Inc.

DB:526 Aktierapport

Börsvärde: €23.0b

MongoDB Värdering

Är 526 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 526 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€189.58
Fair Value
48.6% övervärderad intrinsisk rabatt
37
Number of Analysts

Under verkligt värde: 526 ( €281.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €189.58 )

Betydligt under verkligt värde: 526 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 526?

Nyckeltal: Eftersom 526 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 526. Detta beräknas genom att dividera 526:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 526:s PS Ratio?
PS-förhållande11.5x
FörsäljningUS$2.32b
MarknadsvärdeUS$26.76b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 526:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 526 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.3x
IOS IONOS Group
2.3x4.29%€3.8b
NEM Nemetschek
9.5x12.48%€11.0b
BC8 Bechtle
0.9x5.86%€5.5b
QBY q.beyond
0.5x5.02%€87.5m
526 MongoDB
11.5x15.00%€26.8b

Price-To-Sales vs Peers: 526 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 11.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 526:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE IT Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KSC KPS
0.1x2.55%US$20.42m
ASKN asknet Solutions
0.01x20.06%US$984.32k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
526 11.5xBranschgenomsnitt 0.6xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 526 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 11.5 x) jämfört med German IT branschgenomsnittet ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 526:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

526 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio11.5x
Verklig PS Förhållande10.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 526 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 11.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 10.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 526 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€281.70
€339.32
+20.45%
15.43%€422.04€198.10n/a37
Nov ’26€311.65
€303.83
-2.51%
13.70%€369.71€206.35n/a37
Oct ’26€273.10
€298.95
+9.47%
13.87%€366.45€204.53n/a37
Sep ’26€267.70
€270.71
+1.12%
12.25%€362.82€189.52n/a36
Aug ’26€190.22
€235.12
+23.61%
14.51%€341.12€146.81n/a37
Jul ’26€174.32
€228.11
+30.86%
16.81%€338.75€145.79n/a35
Jun ’26€165.78
€221.98
+33.90%
22.86%€378.27€140.75n/a35
May ’26€151.24
€230.55
+52.44%
22.00%€376.38€140.05n/a35
Apr ’26€163.54
€274.96
+68.13%
20.83%€481.99€166.84n/a36
Mar ’26€256.50
€343.54
+33.94%
17.42%€496.86€171.99n/a37
Feb ’26€262.75
€347.36
+32.20%
17.84%€495.77€171.61n/a36
Jan ’26€225.05
€366.14
+62.69%
15.27%€501.96€173.75n/a32
Dec ’25€304.55
€324.49
+6.55%
16.47%€496.34€171.81€281.7030
Nov ’25€250.25
€310.22
+23.97%
14.99%€480.22€198.55€311.6529
Oct ’25€233.25
€296.67
+27.19%
11.62%€362.28€194.73€273.1028
Sep ’25€262.90
€293.11
+11.49%
11.27%€361.92€194.53€267.7028
Aug ’25€220.60
€280.02
+26.93%
13.18%€367.08€197.31€190.2228
Jul ’25€245.20
€309.30
+26.14%
26.21%€653.17€233.28€174.3229
Jun ’25€215.95
€310.67
+43.86%
27.50%€645.26€230.45€165.7831
May ’25€343.35
€419.26
+22.11%
15.40%€657.16€255.35€151.2432
Apr ’25€330.60
€416.43
+25.96%
15.59%€648.90€252.14€163.5431
Mar ’25€403.60
€434.19
+7.58%
14.63%€646.94€231.05€256.5031
Feb ’25€374.20
€428.14
+14.41%
14.16%€645.82€230.65€262.7531
Jan ’25€375.40
€424.13
+12.98%
10.90%€463.15€231.58€225.0528
Dec ’24€398.40
€398.95
+0.14%
12.74%€459.75€229.88€304.5528
€337.46
Fair Value
16.5% undervärderad intrinsisk rabatt
37
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/02 11:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/01 00:00
Intäkter2025/10/31
Årlig intjäning2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MongoDB, Inc. bevakas av 51 analytiker. 39 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird