Grid Dynamics Holdings, Inc.

DB:47E Aktierapport

Börsvärde: €555.5m

Grid Dynamics Holdings Värdering

Är 47E undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 47E när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€11.12
Fair Value
38.4% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 47E ( €7.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €12.59 )

Betydligt under verkligt värde: 47E handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 47E?

Nyckeltal: Eftersom 47E är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 47E. Detta beräknas genom att dividera 47E:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 47E:s PE Ratio?
PE-förhållande38x
IntäkterUS$16.99m
MarknadsvärdeUS$645.19m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 47E:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 47E jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.5x
D6H DATAGROUP
21.6x18.55%€528.2m
NA9 Nagarro
16.4x25.32%€658.4m
GFT GFT Technologies
11.9x13.24%€459.3m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
24x8.61%€486.5m
47E Grid Dynamics Holdings
38x3.20%€645.2m

Price-To-Earnings vs Peers: 47E är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 47E:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE IT Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
47E 38.0xBranschgenomsnitt 19.0xNo. of Companies3PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 47E är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38 x) jämfört med German IT branschgenomsnittet ( 21.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 47E:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

47E PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio38x
Verklig PE Förhållande19.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 47E är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 38 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 47E prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€7.10
€11.32
+59.44%
13.89%€12.86€9.43n/a5
Oct ’26€6.50
€11.32
+74.16%
13.89%€12.86€9.43n/a5
Sep ’26€6.95
€11.80
+69.75%
11.92%€12.87€9.44n/a4
Aug ’26€8.20
€13.60
+65.87%
12.19%€15.54€11.23n/a4
Jul ’26€9.65
€16.26
+68.47%
8.10%€17.82€14.25n/a4
Jun ’26€11.00
€16.26
+47.79%
8.10%€17.82€14.25n/a4
May ’26€12.30
€16.85
+36.99%
15.31%€21.01€14.00n/a4
Apr ’26€14.30
€24.72
+72.89%
9.42%€28.53€22.82n/a4
Mar ’26n/a
€24.72
0%
9.42%€28.53€22.82n/a4
Feb ’26n/a
€20.64
0%
14.15%€24.00€17.28n/a4
Jan ’26n/a
€20.06
0%
13.04%€23.89€17.20n/a4
Dec ’25n/a
€18.33
0%
3.90%€19.09€17.18n/a5
Nov ’25n/a
€16.61
0%
13.61%€18.46€12.00n/a6
Oct ’25n/a
€14.65
0%
9.05%€15.40€11.78€6.506
Sep ’25n/a
€14.60
0%
8.84%€15.51€11.86€6.957
Aug ’25n/a
€13.43
0%
11.06%€15.59€11.00€8.207
Jul ’25n/a
€13.68
0%
10.82%€15.73€11.10€9.657
Jun ’25n/a
€13.68
0%
10.82%€15.73€11.10€11.007
May ’25n/a
€14.11
0%
10.20%€15.90€11.22€12.306
Apr ’25n/a
€14.57
0%
8.96%€15.56€11.90€14.306
Mar ’25n/a
€14.21
0%
9.62%€15.67€11.98n/a6
Feb ’25n/a
€13.02
0%
8.56%€14.70€11.03n/a6
Jan ’25n/a
€12.52
0%
9.13%€13.74€10.08n/a6
Dec ’24n/a
€12.59
0%
8.28%€13.06€10.26n/a6
Nov ’24n/a
€12.29
0%
8.29%€12.91€10.14n/a6
Oct ’24n/a
€12.29
0%
8.29%€12.91€10.14n/a6
€10.89
Fair Value
37.1% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/12 14:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/10 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Grid Dynamics Holdings, Inc. bevakas av 10 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joseph VafiCanaccord Genuity
Ryan PotterCitigroup Inc
Surinder ThindJefferies LLC