Qualys, Inc.

DB:3L7A Aktierapport

Börsvärde: €4.1b

Qualys Värdering

Är 3L7A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3L7A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€201.15
Fair Value
43.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3L7A ( €113 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €201.15 )

Betydligt under verkligt värde: 3L7A handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3L7A?

Nyckeltal: Eftersom 3L7A är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3L7A. Detta beräknas genom att dividera 3L7A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3L7A:s PE Ratio?
PE-förhållande26x
IntäkterUS$173.68m
MarknadsvärdeUS$4.52b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3L7A:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3L7A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26x
IXX init innovation in traffic systems
20.1x27.8%€368.4m
IVU IVU Traffic Technologies
23.4xn/a€286.5m
TMV TeamViewer
15.8x12.5%€1.9b
AOF ATOSS Software
44.6x6.8%€2.0b
3L7A Qualys
26x2.5%€4.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 3L7A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3L7A:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
3L7A 26.0xBranschgenomsnitt 27.3xNo. of Companies17PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3L7A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 26 x) jämfört med German Software branschgenomsnitt ( 22.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3L7A:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3L7A PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26x
Verklig PE Förhållande25.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3L7A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 26 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3L7A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€113.00
€136.65
+20.9%
10.1%€167.02€109.76n/a19
Mar ’26€126.00
€138.93
+10.3%
10.1%€169.80€111.58n/a19
Feb ’26€134.40
€144.94
+7.8%
10.1%€169.91€111.65n/a19
Jan ’26€132.45
€144.03
+8.7%
10.2%€168.25€110.56n/a19
Dec ’25€144.25
€138.76
-3.8%
10.5%€163.28€107.30n/a19
Nov ’25€110.45
€126.52
+14.6%
10.4%€148.34€100.13n/a20
Oct ’25€114.30
€125.55
+9.8%
10.2%€144.06€97.24n/a19
Sep ’25€112.95
€125.55
+11.2%
10.2%€144.06€97.24n/a19
Aug ’25€127.60
€147.63
+15.7%
15.8%€201.81€104.57n/a18
Jul ’25€132.05
€152.37
+15.4%
15.9%€205.99€106.74n/a19
Jun ’25€128.85
€152.38
+18.3%
16.0%€204.75€106.10n/a18
May ’25€153.70
€156.38
+1.7%
15.6%€205.08€106.27n/a19
Apr ’25€153.70
€154.67
+0.6%
16.0%€203.13€105.26n/a18
Mar ’25€154.20
€154.46
+0.2%
16.5%€203.02€105.20€126.0017
Feb ’25€174.20
€157.13
-9.8%
19.2%€212.87€105.51€134.4018
Jan ’25€178.00
€143.24
-19.5%
20.7%€208.84€103.51€132.4518
Dec ’24€172.35
€139.06
-19.3%
13.5%€177.21€106.33€144.2518
Nov ’24€142.50
€131.03
-8.1%
14.1%€165.59€98.40€110.4518
Oct ’24€143.80
€126.82
-11.8%
12.9%€161.93€96.23€114.3017
Sep ’24€144.85
€126.82
-12.4%
12.9%€161.93€96.23€112.9517
Aug ’24€126.75
€111.09
-12.4%
14.4%€152.81€85.40€127.6017
Jul ’24€118.25
€113.02
-4.4%
14.1%€155.40€86.84€132.0515
Jun ’24€117.55
€111.46
-5.2%
14.3%€154.24€86.19€128.8516
May ’24€102.10
€119.32
+16.9%
13.6%€157.51€95.43€153.7016
Apr ’24€119.45
€119.32
-0.1%
13.6%€157.51€95.43€153.7016
Mar ’24€111.75
€118.76
+6.3%
11.5%€149.82€96.45€154.2014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€130.53
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 09:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Qualys, Inc. bevakas av 49 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research