Cadence Design Systems, Inc.

XTRA:CDS Aktierapport

Börsvärde: €74.0b

Cadence Design Systems Värdering

Är CDS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CDS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€151.99
Fair Value
80.2% övervärderad intrinsisk rabatt
24
Number of Analysts

Under verkligt värde: CDS ( €273.85 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €151.99 )

Betydligt under verkligt värde: CDS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CDS?

Nyckeltal: Eftersom CDS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CDS. Detta beräknas genom att dividera CDS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CDS:s PE Ratio?
PE-förhållande81.1x
IntäkterUS$1.06b
MarknadsvärdeUS$86.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CDS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CDS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.7x
SAP SAP
34.7x12.79%€245.8b
NEM Nemetschek
51.4x18.65%€10.5b
AOF ATOSS Software
36.8x11.23%€1.7b
TMV TeamViewer
8x12.57%€922.2m
CDS Cadence Design Systems
81.1x17.49%€86.0b

Price-To-Earnings vs Peers: CDS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 81.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CDS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CDS 81.1xBranschgenomsnitt 25.8xNo. of Companies18PE020406080100+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CDS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 81.1 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 27.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CDS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CDS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio81.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CDS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CDS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€273.85
€327.98
+19.77%
10.30%€359.23€193.37n/a24
Nov ’26€292.90
€327.04
+11.66%
11.00%€361.40€194.54n/a24
Oct ’26€299.70
€314.91
+5.08%
12.30%€349.36€170.42n/a23
Sep ’26n/a
€316.32
0%
12.30%€350.92€171.18n/a23
Aug ’26n/a
€320.59
0%
12.53%€359.08€175.16n/a23
Jul ’26n/a
€273.55
0%
9.86%€311.82€170.86n/a23
Jun ’26n/a
€282.22
0%
11.36%€330.30€176.16n/a23
May ’26n/a
€282.82
0%
10.43%€314.42€177.14n/a23
Apr ’26n/a
€295.51
0%
11.16%€327.95€184.76n/a22
Mar ’26n/a
€309.51
0%
9.75%€339.20€214.99n/a22
Feb ’26n/a
€310.66
0%
10.94%€350.55€216.09n/a22
Jan ’26n/a
€309.42
0%
10.91%€352.33€217.19n/a21
Dec ’25n/a
€299.72
0%
11.54%€345.71€216.07n/a20
Nov ’25n/a
€284.30
0%
11.29%€328.30€208.08€292.9018
Oct ’25n/a
€278.03
0%
12.42%€317.65€201.33€299.7016
Sep ’25n/a
€284.12
0%
10.56%€317.41€214.58n/a15
Aug ’25n/a
€294.23
0%
10.32%€327.27€221.26n/a16
Jul ’25n/a
€302.54
0%
8.93%€330.61€223.51n/a17
Jun ’25n/a
€300.39
0%
8.88%€324.07€222.22n/a17
May ’25n/a
€301.47
0%
8.46%€326.45€223.85n/a18
Apr ’25n/a
€292.43
0%
8.40%€322.98€221.47n/a17
Mar ’25n/a
€292.43
0%
8.40%€322.98€221.47n/a17
Feb ’25n/a
€265.05
0%
10.78%€300.67€192.76n/a13
Jan ’25n/a
€253.99
0%
9.67%€288.54€191.44n/a15
Dec ’24n/a
€255.81
0%
9.26%€289.84€197.32n/a16
Nov ’24n/a
€255.81
0%
9.26%€289.84€197.32n/a16
€330.75
Fair Value
17.2% undervärderad intrinsisk rabatt
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/14 20:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/14 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cadence Design Systems, Inc. bevakas av 38 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joseph VruwinkBaird
Gary MobleyBenchmark Company
Nay Soe NaingBerenberg