Datadog, Inc.

XTRA:3QD Aktierapport

Börsvärde: €30.8b

Datadog Värdering

Är 3QD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3QD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€167.05
Fair Value
47.2% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3QD ( €88.18 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €167.05 )

Betydligt under verkligt värde: 3QD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3QD?

Nyckeltal: Eftersom 3QD knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 3QD. Detta beräknas genom att dividera 3QD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3QD:s PS Ratio?
PS-förhållande13.1x
FörsäljningUS$2.68b
MarknadsvärdeUS$35.06b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3QD:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 3QD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.1x
NEM Nemetschek
13x13.0%€13.0b
SAP SAP
8.1x10.8%€285.5b
AOF ATOSS Software
12.3x12.2%€2.1b
TMV TeamViewer
3.1x9.9%€2.1b
3QD Datadog
13.1x15.2%€35.1b

Price-To-Sales vs Peers: 3QD är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 13.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3QD:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Software Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MSGL msg life ag
0.8xn/aUS$162.55m
CSH CENIT
0.3x4.3%US$77.26m
CLIQ Cliq Digital
0.1x0.1%US$40.16m
ISHA INTERSHOP Communications
0.7x4.0%US$29.68m
3QD 13.1xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies9PS03.26.49.612.816+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 3QD är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 13.1 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3QD:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3QD PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio13.1x
Verklig PS Förhållande13.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 3QD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 13.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 13.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3QD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€88.18
€125.75
+42.6%
13.7%€175.62€100.98n/a39
Apr ’26€92.74
€146.94
+58.4%
11.6%€212.59€115.54n/a40
Mar ’26€110.44
€152.55
+38.1%
11.2%€218.71€118.86n/a40
Feb ’26€133.40
€154.97
+16.2%
12.3%€220.48€122.70n/a41
Jan ’26€138.28
€153.79
+11.2%
12.2%€221.24€123.12n/a41
Dec ’25€144.78
€144.75
-0.02%
10.3%€217.70€121.15n/a40
Nov ’25€113.84
€136.09
+19.5%
11.8%€213.07€106.54n/a38
Oct ’25€103.20
€130.14
+26.1%
8.0%€144.54€103.89n/a37
Sep ’25€103.92
€132.00
+27.0%
8.2%€146.54€105.33n/a37
Aug ’25€105.78
€133.70
+26.4%
9.5%€152.91€90.82n/a38
Jul ’25€122.42
€136.31
+11.3%
13.5%€214.91€91.57n/a37
Jun ’25€101.74
€135.13
+32.8%
12.7%€212.38€106.19n/a37
May ’25€120.12
€138.45
+15.3%
12.3%€214.87€107.43n/a38
Apr ’25€114.90
€137.43
+19.6%
12.6%€214.13€107.07€92.7437
Mar ’25€121.16
€136.29
+12.5%
12.8%€212.54€106.27€110.4436
Feb ’25€115.44
€117.40
+1.7%
18.1%€211.88€91.20€133.4036
Jan ’25€111.38
€108.83
-2.3%
10.6%€133.15€89.67€138.2834
Dec ’24€107.88
€106.76
-1.0%
9.5%€128.73€87.35€144.7833
Nov ’24€75.74
€98.74
+30.4%
12.5%€125.67€66.14€113.8433
Oct ’24€86.94
€100.99
+16.2%
12.5%€125.80€66.21€103.2032
Sep ’24€91.02
€97.51
+7.1%
13.0%€121.79€64.10€103.9233
Aug ’24€105.20
€96.94
-7.9%
15.7%€127.47€63.74€105.7832
Jul ’24€91.13
€92.52
+1.5%
13.3%€118.01€65.04€122.4230
Jun ’24€88.33
€91.98
+4.1%
14.0%€118.03€65.06€101.7430
May ’24€60.57
€90.53
+49.5%
14.9%€115.25€63.53€120.1229
Apr ’24€66.95
€95.90
+43.2%
11.5%€118.36€70.83€114.9028
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 39 Analysts
€124.39
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/27 01:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/25 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Datadog, Inc. bevakas av 61 analytiker. 43 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Adam ShepherdArete Research Services LLP
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research