GitLab Inc.

BST:8K2 Aktierapport

Börsvärde: €8.0b

GitLab Värdering

Är 8K2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 8K2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€76.51
Fair Value
36.7% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Under verkligt värde: 8K2 ( €48.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €76.51 )

Betydligt under verkligt värde: 8K2 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 8K2?

Nyckeltal: Eftersom 8K2 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 8K2. Detta beräknas genom att dividera 8K2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 8K2:s PS Ratio?
PS-förhållande10.8x
FörsäljningUS$759.25m
MarknadsvärdeUS$8.65b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 8K2:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 8K2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.9x
IXX init innovation in traffic systems
1.5x12.3%€371.3m
IVU IVU Traffic Technologies
2.2xn/a€294.3m
NEM Nemetschek
13.8x13.8%€12.8b
EXL Exasol
2.2x10.1%€79.2m
8K2 GitLab
10.8x16.9%€8.7b

Price-To-Sales vs Peers: 8K2 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 10.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 8K2:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Software Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CSH CENIT
0.4x4.4%US$79.92m
CLIQ Cliq Digital
0.1x1.3%US$34.78m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
9R6 Scape Technologies
0.3xn/aUS$256.04k
8K2 10.8xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 8K2 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 10.8 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 8K2:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

8K2 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio10.8x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 8K2 s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 8K2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€48.40
€72.18
+49.1%
10.9%€82.93€53.44n/a28
Mar ’26€59.00
€77.08
+30.7%
9.3%€86.78€57.85n/a28
Feb ’26€69.50
€77.28
+11.2%
8.3%€86.84€62.72n/a28
Jan ’26€56.00
€77.28
+38.0%
8.3%€86.84€62.72n/a28
Dec ’25€63.00
€63.57
+0.9%
10.3%€75.60€47.25n/a26
Nov ’25n/a
€61.03
0%
11.9%€73.98€46.24n/a27
Oct ’25€46.60
€59.35
+27.4%
12.3%€72.28€45.18n/a25
Sep ’25n/a
€56.51
0%
14.7%€71.98€44.99n/a25
Aug ’25€49.20
€60.11
+22.2%
14.9%€73.54€45.97n/a24
Jul ’25€47.60
€60.98
+28.1%
14.7%€74.51€46.57n/a24
Jun ’25n/a
€66.79
0%
10.0%€78.28€50.65n/a23
May ’25n/a
€68.44
0%
9.8%€79.89€51.69n/a22
Apr ’25n/a
€67.65
0%
10.2%€78.66€50.90n/a20
Mar ’25n/a
€69.20
0%
11.8%€81.14€50.71€59.0017
Feb ’25n/a
€65.48
0%
10.6%€74.71€50.73€69.5018
Jan ’25n/a
€63.09
0%
9.7%€73.38€50.45€56.0018
Dec ’24n/a
€54.34
0%
10.3%€64.30€44.09€63.0018
Nov ’24n/a
€56.80
0%
9.8%€65.65€45.01n/a16
Oct ’24n/a
€56.91
0%
9.7%€65.24€44.74€46.6016
Sep ’24n/a
€50.76
0%
13.9%€63.78€35.53n/a14
Aug ’24n/a
€49.76
0%
14.3%€62.92€35.06€49.2014
Jul ’24n/a
€49.32
0%
14.4%€64.27€35.81€47.6014
Jun ’24n/a
€39.74
0%
20.4%€59.29€27.36n/a14
May ’24n/a
€40.49
0%
18.7%€58.99€29.95n/a13
Apr ’24n/a
€40.66
0%
18.8%€59.96€30.44n/a14
Mar ’24n/a
€57.32
0%
13.6%€70.74€42.44n/a13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
€75.86
Fair Value
36.2% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 02:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GitLab Inc. bevakas av 34 analytiker. 28 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shrenik KothariBaird
Ryan MacWilliamsBarclays
Koji IkedaBofA Global Research