Dynatrace, Inc.

BST:7DY Aktierapport

Börsvärde: €13.5b

Dynatrace Värdering

Är 7DY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 7DY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€80.52
Fair Value
43.6% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Under verkligt värde: 7DY ( €45.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €80.52 )

Betydligt under verkligt värde: 7DY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 7DY?

Nyckeltal: Eftersom 7DY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 7DY. Detta beräknas genom att dividera 7DY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 7DY:s PE Ratio?
PE-förhållande30.5x
IntäkterUS$482.32m
MarknadsvärdeUS$14.73b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 7DY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 7DY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.7x
NEM Nemetschek
74.8x17.5%€12.8b
AOF ATOSS Software
42.2x5.4%€1.9b
TMV TeamViewer
15.7x12.5%€1.9b
MUM Mensch und Maschine Software
26x10.9%€831.8m
7DY Dynatrace
30.5x-9.2%€14.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 7DY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 30.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 40.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 7DY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
7DY 30.5xBranschgenomsnitt 28.1xNo. of Companies18PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 7DY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.5 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 23.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 7DY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

7DY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 7DY s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 7DY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€45.40
€60.46
+33.2%
6.6%€67.72€50.34n/a32
Mar ’26€54.50
€63.25
+16.0%
6.6%€70.84€52.65n/a32
Feb ’26€56.00
€62.83
+12.2%
6.8%€68.49€52.29n/a32
Jan ’26n/a
€59.33
0%
7.3%€66.88€49.68n/a31
Dec ’25n/a
€58.38
0%
6.9%€64.36€49.22n/a31
Nov ’25n/a
€54.02
0%
9.6%€62.61€41.44n/a30
Oct ’25n/a
€51.39
0%
9.1%€60.90€40.30n/a29
Sep ’25n/a
€52.00
0%
8.9%€61.96€41.00n/a29
Aug ’25n/a
€52.46
0%
9.3%€62.51€41.37n/a29
Jul ’25n/a
€53.56
0%
8.9%€63.48€42.01n/a29
Jun ’25n/a
€53.56
0%
7.6%€62.84€46.21n/a29
May ’25n/a
€58.26
0%
8.9%€70.26€46.84n/a31
Apr ’25n/a
€58.77
0%
8.7%€69.83€46.55n/a31
Mar ’25n/a
€58.80
0%
8.6%€69.32€46.21€54.5031
Feb ’25n/a
€55.37
0%
10.7%€64.79€40.72€56.0029
Jan ’25n/a
€51.63
0%
10.9%€59.02€34.50n/a28
Dec ’24n/a
€51.37
0%
10.5%€59.94€35.04n/a27
Nov ’24n/a
€52.49
0%
11.4%€61.42€35.91n/a27
Oct ’24n/a
€52.66
0%
10.7%€61.54€35.98n/a26
Sep ’24n/a
€50.61
0%
11.5%€59.52€34.80n/a26
Aug ’24n/a
€49.49
0%
11.9%€59.18€34.60n/a25
Jul ’24n/a
€47.92
0%
10.2%€55.21€34.96n/a25
Jun ’24n/a
€48.36
0%
10.3%€55.72€35.29n/a24
May ’24n/a
€43.62
0%
9.8%€50.07€34.59n/a24
Apr ’24n/a
€44.28
0%
9.9%€50.73€35.05n/a24
Mar ’24n/a
€44.69
0%
10.9%€51.43€35.53n/a23
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
€60.94
Fair Value
25.5% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 03:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dynatrace, Inc. bevakas av 47 analytiker. 35 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays