monday.com Ltd.

BST:6B6 Aktierapport

Börsvärde: €6.9b

monday.com Värdering

Är 6B6 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 6B6 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: 6B6 ( €136.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €177.58 )

Betydligt under verkligt värde: 6B6 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6B6?

Nyckeltal: Eftersom 6B6 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 6B6. Detta beräknas genom att dividera 6B6:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6B6:s PE Ratio?
PE-förhållande124.4x
IntäkterUS$65.06m
MarknadsvärdeUS$8.09b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6B6:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 6B6 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.4x
IXX init innovation in traffic systems
27.4x29.56%€455.8m
IVU IVU Traffic Technologies
26.9x9.36%€361.0m
NEM Nemetschek
52.6x18.59%€10.7b
EXL Exasol
34.8x27.98%€64.9m
6B6 monday.com
124.4x31.51%€8.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 6B6 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 124.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6B6:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
6B6 124.4xBranschgenomsnitt 26.0xNo. of Companies17PE020406080100+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 6B6 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 124.4 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 26.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6B6:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6B6 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio124.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 6B6 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 6B6 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€136.90
€202.75
+48.10%
14.28%€271.66€166.06n/a26
Dec ’26€123.10
€201.84
+63.96%
13.60%€274.47€167.78n/a24
Nov ’26€168.70
€231.04
+36.96%
12.86%€288.01€177.84n/a24
Oct ’26€165.85
€226.86
+36.79%
12.86%€282.80€174.62n/a24
Sep ’26€163.15
€239.95
+47.07%
17.69%€386.55€176.10n/a24
Aug ’26n/a
€298.34
0%
9.30%€383.13€238.39n/a24
Jul ’26n/a
€297.45
0%
9.02%€382.05€237.72n/a26
Jun ’26n/a
€307.58
0%
9.05%€396.36€246.62n/a26
May ’26n/a
€305.77
0%
12.45%€398.57€234.71n/a26
Apr ’26€242.30
€344.84
+42.32%
8.31%€415.94€291.15n/a25
Mar ’26€282.60
€366.38
+29.65%
8.03%€434.93€317.36n/a25
Feb ’26€231.20
€302.58
+30.87%
9.24%€340.94€230.50n/a24
Jan ’26n/a
€307.04
0%
9.37%€341.12€230.62n/a23
Dec ’25€270.70
€303.20
+12.01%
8.96%€335.48€226.80€123.1024
Nov ’25€270.00
€286.13
+5.97%
9.36%€328.30€212.70€168.7023
Oct ’25n/a
€271.97
0%
8.23%€307.16€207.78€165.8521
Sep ’25€231.30
€264.12
+14.19%
8.47%€305.59€206.72€163.1521
Aug ’25€212.90
€242.66
+13.98%
7.69%€277.50€203.50n/a21
Jul ’25n/a
€244.37
0%
7.38%€280.89€205.99n/a19
Jun ’25€204.70
€239.43
+16.97%
7.49%€276.03€202.42n/a18
May ’25€174.70
€229.94
+31.62%
10.10%€262.86€178.37n/a19
Apr ’25€210.00
€230.68
+9.85%
9.37%€258.33€175.29€242.3017
Mar ’25n/a
€224.31
0%
8.47%€258.05€175.10€282.6017
Feb ’25n/a
€207.01
0%
8.55%€248.91€175.16€231.2016
Jan ’25€175.00
€199.08
+13.76%
10.35%€247.32€164.88n/a15
Dec ’24€165.00
€187.82
+13.83%
11.58%€248.21€165.47€270.7016
€207.68
Fair Value
34.1% undervärderad intrinsisk rabatt
26
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/15 04:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/12 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

monday.com Ltd. bevakas av 36 analytiker. 26 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert OliverBaird
Ryan MacWilliamsBarclays
Raimo LenschowBarclays