Ultra Clean Holdings, Inc.

DB:UCE Aktierapport

Börsvärde: €1.1b

Ultra Clean Holdings Värdering

Är UCE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UCE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.24
Fair Value
79.7% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: UCE ( €22 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €12.24 )

Betydligt under verkligt värde: UCE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UCE?

Nyckeltal: Eftersom UCE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UCE. Detta beräknas genom att dividera UCE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UCE:s PE Ratio?
PE-förhållande48.2x
IntäkterUS$23.70m
MarknadsvärdeUS$1.14b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UCE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UCE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.8x
WAF Siltronic
21.6x-46.7%€1.4b
AIXA AIXTRON
13.3x5.0%€1.4b
SMHN SÜSS MicroTec
15.7x-5.5%€676.7m
S92 SMA Solar Technology
8.7x44.5%€698.2m
UCE Ultra Clean Holdings
48.2x35.0%€1.1b

Price-To-Earnings vs Peers: UCE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UCE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UCE 48.2xBranschgenomsnitt 15.7xNo. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UCE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48.2 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnittet ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UCE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UCE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio48.2x
Verklig PE Förhållande28.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: UCE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 48.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UCE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€22.00
€44.49
+102.2%
15.6%€55.61€37.08n/a4
Mar ’26€23.60
€45.64
+93.4%
15.6%€57.05€38.04n/a4
Feb ’26€34.60
€56.53
+63.4%
16.1%€68.52€43.07n/a4
Jan ’26€34.60
€53.41
+54.4%
16.1%€64.74€40.69n/a4
Dec ’25€35.00
€53.41
+52.6%
16.1%€64.74€40.69n/a4
Nov ’25€31.20
€53.41
+71.2%
16.1%€64.74€40.69n/a4
Oct ’25n/a
€55.03
0%
8.4%€62.64€50.11n/a4
Sep ’25n/a
€54.03
0%
3.2%€55.26€51.58n/a3
Aug ’25€48.20
€54.03
+12.1%
3.2%€55.26€51.58n/a3
Jul ’25€45.00
€50.51
+12.3%
3.1%€52.06€48.34n/a3
Jun ’25€42.40
€50.51
+19.1%
3.1%€52.06€48.34n/a3
May ’25€39.20
€45.90
+17.1%
4.1%€48.05€43.43n/a3
Apr ’25€41.60
€45.90
+10.3%
4.1%€48.05€43.43n/a3
Mar ’25€39.60
€45.90
+15.9%
4.1%€48.05€43.43€23.603
Feb ’25€34.40
€36.18
+5.2%
14.6%€42.32€29.44€34.603
Jan ’25€31.00
€36.94
+19.2%
13.7%€42.62€30.31€34.603
Dec ’24€24.60
€36.94
+50.2%
13.7%€42.62€30.31€35.003
Nov ’24€22.20
€36.94
+66.4%
13.7%€42.62€30.31€31.203
Oct ’24€27.20
€44.74
+64.5%
17.6%€55.54€37.03n/a3
Sep ’24€32.00
€44.74
+39.8%
17.6%€55.54€37.03n/a3
Aug ’24€34.20
€45.96
+34.4%
16.2%€54.43€36.28€48.203
Jul ’24€34.80
€36.33
+4.4%
22.9%€48.03€29.56€45.003
Jun ’24€31.60
€30.54
-3.3%
3.7%€31.75€29.03€42.403
May ’24€25.20
€30.54
+21.2%
3.7%€31.75€29.03€39.203
Apr ’24€29.09
€33.65
+15.7%
8.0%€36.79€30.19€41.603
Mar ’24€29.39
€33.65
+14.5%
8.0%€36.79€30.19€39.603
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€41.71
Fair Value
47.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 14:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/27
Årlig intjäning2024/12/27

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ultra Clean Holdings, Inc. bevakas av 10 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christian SchwabCraig-Hallum Capital Group LLC
Thomas DiffelyD.A. Davidson & Co.
Yu ShiNeedham & Company