SMA Solar Technology AG

XTRA:S92 Aktierapport

Börsvärde: €516.3m

SMA Solar Technology Värdering

Är S92 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för S92 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€51.18
Fair Value
73.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: S92 ( €13.68 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €51.18 )

Betydligt under verkligt värde: S92 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för S92?

Nyckeltal: Eftersom S92 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för S92. Detta beräknas genom att dividera S92:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är S92:s PE Ratio?
PE-förhållande5.9x
Intäkter€79.98m
Marknadsvärde€516.34m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser S92:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för S92 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13x
SMHN SÜSS MicroTec
15.6x-5.5%€708.2m
TPE PVA TePla
10.4x1.4%€276.4m
AIXA AIXTRON
12.1x4.4%€1.3b
WAF Siltronic
13.9x-68.6%€1.4b
S92 SMA Solar Technology
5.9x44.5%€516.3m

Price-To-Earnings vs Peers: S92 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser S92:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
S92 5.9xBranschgenomsnitt 14.5xNo. of Companies6PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: S92 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.9 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnitt ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är S92:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

S92 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.9x
Verklig PE Förhållande31x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: S92 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 31 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas S92 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€13.68
€15.80
+15.5%
17.2%€20.00€12.00n/a5
Feb ’26€13.57
€15.80
+16.4%
17.2%€20.00€12.00n/a5
Jan ’26€13.56
€14.60
+7.7%
11.9%€17.00€12.00n/a5
Dec ’25€13.66
€14.83
+8.6%
11.3%€17.00€12.00n/a6
Nov ’25€15.80
€20.00
+26.6%
4.1%€21.00€19.00n/a6
Oct ’25€18.24
€22.33
+22.4%
15.7%€30.00€20.00n/a6
Sep ’25€20.98
€30.83
+47.0%
14.8%€40.00€26.00n/a6
Aug ’25€24.74
€33.17
+34.1%
9.9%€40.00€30.00n/a6
Jul ’25€26.48
€33.17
+25.3%
9.9%€40.00€30.00n/a6
Jun ’25€48.18
€58.33
+21.1%
14.4%€70.00€48.00n/a6
May ’25€49.42
€63.00
+27.5%
15.4%€76.00€51.00n/a6
Apr ’25€53.50
€66.33
+24.0%
10.0%€76.00€60.00n/a6
Mar ’25€58.85
€66.50
+13.0%
11.6%€82.00€60.00€14.446
Feb ’25€47.34
€66.50
+40.5%
11.6%€82.00€60.00€13.576
Jan ’25€60.55
€66.50
+9.8%
11.6%€82.00€60.00€13.566
Dec ’24€57.65
€66.50
+15.4%
11.6%€82.00€60.00€13.666
Nov ’24€55.30
€84.83
+53.4%
20.5%€115.00€67.00€15.806
Oct ’24€61.45
€91.67
+49.2%
12.9%€115.00€81.00€18.246
Sep ’24€73.70
€91.67
+24.4%
12.9%€115.00€81.00€20.986
Aug ’24€87.70
€107.40
+22.5%
5.7%€115.00€97.00€24.745
Jul ’24€111.90
€112.40
+0.4%
8.6%€125.00€97.00€26.485
Jun ’24€101.90
€107.40
+5.4%
11.7%€125.00€94.00€48.185
May ’24€97.80
€95.60
-2.2%
14.2%€120.00€83.00€49.425
Apr ’24€98.95
€83.60
-15.5%
15.8%€100.00€60.00€53.505
Mar ’24€76.50
€62.00
-19.0%
21.3%€85.00€47.00€58.855
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€15.80
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SMA Solar Technology AG bevakas av 29 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James FontanelliArete Research Services LLP
Rupesh MadlaniBarclays
Lasse StuebenBerenberg