Arm Holdings plc

DB:O9T Aktierapport

Börsvärde: €107.5b

Arm Holdings Värdering

Är O9T undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för O9T när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€58.70
Fair Value
77.2% overvalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Under verkligt värde: O9T ( €104 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €58.7 )

Betydligt under verkligt värde: O9T handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för O9T?

Nyckeltal: Eftersom O9T är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för O9T. Detta beräknas genom att dividera O9T:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är O9T:s PE Ratio?
PE-förhållande145.8x
IntäkterUS$806.00m
MarknadsvärdeUS$117.51b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser O9T:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för O9T jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.4x
IFX Infineon Technologies
32.1x22.7%€44.8b
ELG Elmos Semiconductor
11x3.9%€1.1b
AMD Advanced Micro Devices
95.5x32.0%US$156.6b
A000660 SK hynix
6.9x13.7%₩129.4t
O9T Arm Holdings
145.8x29.0%€117.5b

Price-To-Earnings vs Peers: O9T är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 145.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser O9T:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
O9T 145.8xBranschgenomsnitt 15.6xNo. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: O9T är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 145.8 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnittet ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är O9T:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

O9T PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio145.8x
Verklig PE Förhållande45.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: O9T är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 145.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 45.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas O9T prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€104.00
€151.21
+45.4%
27.6%€214.74€69.67n/a33
Mar ’26€126.60
€151.38
+19.6%
27.6%€214.99€69.75n/a33
Feb ’26€153.20
€141.92
-7.4%
24.1%€206.10€63.27n/a34
Jan ’26€122.00
€139.60
+14.4%
23.4%€192.18€63.42n/a34
Dec ’25€126.40
€138.56
+9.6%
23.2%€190.56€62.88n/a32
Nov ’25€134.00
€125.78
-6.1%
26.6%€183.88€60.68n/a30
Oct ’25€125.00
€123.35
-1.3%
27.0%€179.98€59.39n/a29
Sep ’25€119.60
€122.46
+2.4%
27.5%€179.94€59.38n/a28
Aug ’25€112.60
€125.24
+11.2%
27.6%€185.34€61.16n/a27
Jul ’25€148.80
€113.70
-23.6%
28.4%€186.62€60.65n/a28
Jun ’25€110.00
€103.02
-6.3%
26.1%€165.91€51.06n/a29
May ’25€96.00
€103.02
+7.3%
28.6%€167.89€51.67n/a29
Apr ’25€115.60
€95.98
-17.0%
27.2%€166.86€51.36n/a28
Mar ’25€129.40
€91.34
-29.4%
26.6%€165.89€41.47€126.6029
Feb ’25€64.80
€64.25
-0.8%
23.5%€101.08€31.24€153.2027
Jan ’25€70.90
€59.22
-16.5%
20.9%€99.62€30.79€122.0028
Dec ’24€59.00
€56.23
-4.7%
15.4%€77.67€31.07€126.4027
Nov ’24€47.45
€57.82
+21.9%
15.2%€80.44€32.17€134.0026
Oct ’24€52.00
€47.73
-8.2%
9.8%€55.42€43.21€125.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts
€147.79
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 05:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Arm Holdings plc bevakas av 52 analytiker. 37 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Janco VenterArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Alex PoundArete Research Services LLP