Microchip Technology Incorporated

DB:MCP Aktierapport

Börsvärde: €33.2b

Microchip Technology Värdering

Är MCP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för MCP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: MCP ( €61.29 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €57.9 )

Betydligt under verkligt värde: MCP handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MCP?

Nyckeltal: Eftersom MCP är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MCP. Detta beräknas genom att dividera MCP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MCP:s PS Ratio?
PS-förhållande8.8x
FörsäljningUS$4.37b
MarknadsvärdeUS$38.63b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MCP:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MCP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.1x
IFX Infineon Technologies
3.8x9.63%€57.2b
ELG Elmos Semiconductor
4.6x10.77%€2.6b
SIS First Sensor
5.6xn/a€558.3m
STMPA STMicroelectronics
2.4x8.55%€24.7b
MCP Microchip Technology
8.8x16.06%€38.6b

Price-To-Sales vs Peers: MCP är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.1 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MCP:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Semiconductor Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NW1 Windon Energy Group
0.2xn/aUS$13.03m
M5Z Manz
0.06x1.94%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
M5Z Manz
0.004xn/aUS$1.02m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
MCP 8.8xBranschgenomsnitt 2.7xNo. of Companies4PS0246810+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MCP är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.8 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnittet ( 2.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MCP:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MCP PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio8.8x
Verklig PS Förhållande6.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MCP är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 8.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MCP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€61.29
€74.13
+20.96%
12.90%€98.37€59.02n/a24
Feb ’27€65.42
€70.59
+7.91%
12.28%€84.32€50.59n/a25
Jan ’27€54.86
€63.90
+16.48%
11.70%€74.74€47.56n/a25
Dec ’26€45.56
€63.54
+39.47%
12.33%€75.94€48.32n/a25
Nov ’26€54.45
€66.10
+21.40%
12.16%€78.08€52.05n/a25
Oct ’26€54.06
€64.74
+19.75%
12.58%€76.66€51.11n/a25
Sep ’26€55.17
€65.63
+18.97%
11.86%€76.80€51.20n/a24
Aug ’26€56.22
€64.03
+13.90%
13.38%€76.63€48.53n/a24
Jul ’26€61.10
€57.47
-5.94%
11.64%€72.10€42.41n/a24
Jun ’26€51.90
€56.26
+8.41%
10.42%€66.06€44.04n/a23
May ’26€39.84
€51.69
+29.77%
16.96%€61.52€30.76n/a23
Apr ’26€44.51
€60.64
+36.24%
10.28%€73.94€48.99n/a23
Mar ’26€55.09
€61.26
+11.21%
11.21%€76.58€47.87€63.2623
Feb ’26€52.47
€74.95
+42.84%
14.18%€91.07€53.68€65.4224
Jan ’26€55.77
€79.73
+42.97%
11.96%€91.38€57.71€54.8624
Dec ’25€65.64
€80.47
+22.60%
10.40%€92.81€66.29€45.5625
Nov ’25€68.12
€84.50
+24.05%
10.72%€97.07€64.72€54.4525
Oct ’25€71.75
€83.52
+16.40%
10.62%€94.49€67.49€54.0625
Sep ’25€73.23
€84.70
+15.66%
10.09%€95.26€68.04€55.1725
Aug ’25€81.77
€92.69
+13.36%
9.70%€105.98€70.04€56.2225
Jul ’25€85.02
€93.04
+9.44%
9.30%€107.35€70.95€61.1026
Jun ’25€88.41
€91.70
+3.72%
9.15%€106.19€70.18€51.9025
May ’25€86.67
€86.97
+0.35%
9.21%€99.14€71.08€39.8426
Apr ’25€82.14
€85.11
+3.61%
9.39%€97.35€69.53€44.5126
Mar ’25€80.06
€85.11
+6.30%
9.39%€97.35€69.53€55.0926
€74.41
Fair Value
17.6% undervärderad intrinsisk rabatt
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/04 23:59
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/04 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Microchip Technology Incorporated bevakas av 47 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James KelleherArgus Research Company
Thomas O'MalleyBarclays
Timothy LukeBarclays