Microchip Technology Incorporated

DB:MCP Aktierapport

Börsvärde: €26.7b

Microchip Technology Värdering

Är MCP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MCP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€56.77
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: MCP ( €50.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €56.77 )

Betydligt under verkligt värde: MCP handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MCP?

Nyckeltal: Eftersom MCP är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MCP. Detta beräknas genom att dividera MCP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MCP:s PS Ratio?
PS-förhållande7.2x
FörsäljningUS$4.40b
MarknadsvärdeUS$30.31b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MCP:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MCP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.1x
IFX Infineon Technologies
3.1x8.41%€45.1b
ELG Elmos Semiconductor
2.1x7.08%€1.2b
SIS First Sensor
5.3xn/a€599.6m
STMPA STMicroelectronics
1.8x7.23%€20.0b
MCP Microchip Technology
7.2x10.73%€30.3b

Price-To-Sales vs Peers: MCP är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MCP:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Semiconductor Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
M5Z Manz
0.06x1.94%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
M5Z Manz
0.006x-35.83%US$1.40m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
MCP 7.2xBranschgenomsnitt 2.1xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MCP är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.2 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnittet ( 1.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MCP:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MCP PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio7.2x
Verklig PS Förhållande2.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MCP är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 7.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MCP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€50.40
€56.65
+12.40%
10.35%€67.07€44.72n/a23
May ’26€39.84
€51.69
+29.77%
16.96%€61.52€30.76n/a23
Apr ’26€44.51
€60.64
+36.24%
10.28%€73.94€48.99n/a23
Mar ’26€55.09
€61.26
+11.21%
11.21%€76.58€47.87n/a23
Feb ’26€52.47
€74.95
+42.84%
14.18%€91.07€53.68n/a24
Jan ’26€55.77
€79.73
+42.97%
11.96%€91.38€57.71n/a24
Dec ’25€65.64
€80.47
+22.60%
10.40%€92.81€66.29n/a25
Nov ’25€68.12
€84.50
+24.05%
10.72%€97.07€64.72n/a25
Oct ’25€71.75
€83.52
+16.40%
10.62%€94.49€67.49n/a25
Sep ’25€73.23
€84.70
+15.66%
10.09%€95.26€68.04n/a25
Aug ’25€81.77
€92.69
+13.36%
9.70%€105.98€70.04n/a25
Jul ’25€85.02
€93.04
+9.44%
9.30%€107.35€70.95n/a26
Jun ’25€88.41
€91.70
+3.72%
9.15%€106.19€70.18n/a25
May ’25€86.67
€86.97
+0.35%
9.21%€99.14€71.08€39.8426
Apr ’25€82.14
€85.11
+3.61%
9.39%€97.35€69.53€44.5126
Mar ’25€80.06
€85.11
+6.30%
9.39%€97.35€69.53€55.0926
Feb ’25€77.88
€85.31
+9.54%
9.73%€96.60€69.00€52.4724
Jan ’25€81.82
€82.02
+0.25%
10.88%€100.90€66.96€55.7725
Dec ’24€76.60
€80.95
+5.68%
10.35%€100.25€66.53€65.6425
Nov ’24€66.70
€89.32
+33.91%
10.16%€103.61€71.58€68.1225
Oct ’24€74.90
€91.06
+21.58%
9.30%€104.05€71.89€71.7525
Sep ’24€75.60
€87.75
+16.08%
8.84%€99.96€69.06€73.2325
Aug ’24€84.64
€88.99
+5.14%
11.05%€113.68€69.11€81.7725
Jul ’24€82.10
€87.55
+6.64%
12.59%€116.15€70.62€85.0224
Jun ’24€70.22
€85.59
+21.89%
12.53%€113.41€68.95€88.4124
May ’24€64.72
€87.74
+35.57%
11.13%€113.95€69.28€86.6724
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€54.41
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/27 04:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/27 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Microchip Technology Incorporated bevakas av 53 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LukeBarclays