Microchip Technology Incorporated

DB:MCP Aktierapport

Börsvärde: €29.6b

Microchip Technology Värdering

Är MCP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MCP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€57.82
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: MCP ( €53.78 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €57.82 )

Betydligt under verkligt värde: MCP handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MCP?

Nyckeltal: Eftersom MCP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MCP. Detta beräknas genom att dividera MCP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MCP:s PE Ratio?
PE-förhållande104.1x
IntäkterUS$308.80m
MarknadsvärdeUS$32.15b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MCP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MCP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.1x
IFX Infineon Technologies
33.5x22.7%€46.8b
ELG Elmos Semiconductor
11.4x3.9%€1.2b
6723 Renesas Electronics
19.6x16.0%JP¥4.3t
603501 Will Semiconductor
67.8x29.0%CN¥173.7b
MCP Microchip Technology
104.1x42.1%€32.1b

Price-To-Earnings vs Peers: MCP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 104.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MCP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MCP 104.1xBranschgenomsnitt 15.7xNo. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MCP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 104.1 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnittet ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MCP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MCP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio104.1x
Verklig PE Förhållande43.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MCP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 104.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MCP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€53.78
€62.03
+15.3%
9.8%€75.39€49.95n/a23
Mar ’26€55.09
€61.26
+11.2%
11.2%€76.58€47.87n/a23
Feb ’26€52.47
€74.95
+42.8%
14.2%€91.07€53.68n/a24
Jan ’26€55.77
€79.73
+43.0%
12.0%€91.38€57.71n/a24
Dec ’25€65.64
€80.47
+22.6%
10.4%€92.81€66.29n/a25
Nov ’25€68.12
€84.50
+24.1%
10.7%€97.07€64.72n/a25
Oct ’25€71.75
€83.52
+16.4%
10.6%€94.49€67.49n/a25
Sep ’25€73.23
€84.70
+15.7%
10.1%€95.26€68.04n/a25
Aug ’25€81.77
€92.69
+13.4%
9.7%€105.98€70.04n/a25
Jul ’25€85.02
€93.04
+9.4%
9.3%€107.35€70.95n/a26
Jun ’25€88.41
€91.70
+3.7%
9.1%€106.19€70.18n/a25
May ’25€86.67
€86.97
+0.4%
9.2%€99.14€71.08n/a26
Apr ’25€82.14
€85.11
+3.6%
9.4%€97.35€69.53n/a26
Mar ’25€80.06
€85.11
+6.3%
9.4%€97.35€69.53€55.0926
Feb ’25€77.88
€85.31
+9.5%
9.7%€96.60€69.00€52.4724
Jan ’25€81.82
€82.02
+0.3%
10.9%€100.90€66.96€55.7725
Dec ’24€76.60
€80.95
+5.7%
10.4%€100.25€66.53€65.6425
Nov ’24€66.70
€89.32
+33.9%
10.2%€103.61€71.58€68.1225
Oct ’24€74.90
€91.06
+21.6%
9.3%€104.05€71.89€71.7525
Sep ’24€75.60
€87.75
+16.1%
8.8%€99.96€69.06€73.2325
Aug ’24€84.64
€88.99
+5.1%
11.0%€113.68€69.11€81.7725
Jul ’24€82.10
€87.55
+6.6%
12.6%€116.15€70.62€85.0224
Jun ’24€70.22
€85.59
+21.9%
12.5%€113.41€68.95€88.4124
May ’24€64.72
€87.74
+35.6%
11.1%€113.95€69.28€86.6724
Apr ’24€76.80
€91.51
+19.2%
10.9%€118.51€72.06€82.1425
Mar ’24€76.27
€90.18
+18.2%
10.9%€116.89€71.07€80.0625
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€59.23
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 19:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Microchip Technology Incorporated bevakas av 56 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LukeBarclays