BE Semiconductor Industries N.V.

DB:BSI Aktierapport

Börsvärde: €7.7b

BE Semiconductor Industries Värdering

Är BSI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BSI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€151.95
Fair Value
36.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: BSI ( €96.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €151.95 )

Betydligt under verkligt värde: BSI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BSI?

Nyckeltal: Eftersom BSI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BSI. Detta beräknas genom att dividera BSI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BSI:s PE Ratio?
PE-förhållande42.6x
Intäkter€181.99m
Marknadsvärde€7.75b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BSI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BSI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.2x
WAF Siltronic
20.5x-37.8%€1.3b
AIXA AIXTRON
12.4x5.0%€1.3b
SMHN SÜSS MicroTec
15.6x-5.5%€671.9m
S92 SMA Solar Technology
8.3x44.5%€660.3m
BSI BE Semiconductor Industries
42.6x23.0%€7.7b

Price-To-Earnings vs Peers: BSI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BSI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BSI 42.6xBranschgenomsnitt 15.6xNo. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BSI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.6 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnittet ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BSI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BSI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio42.6x
Verklig PE Förhållande26.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BSI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 42.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BSI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€96.40
€142.92
+48.3%
16.7%€185.00€95.00n/a21
Mar ’26€105.85
€142.92
+35.0%
16.7%€185.00€95.00n/a21
Feb ’26€125.40
€146.55
+16.9%
17.5%€185.00€96.00n/a20
Jan ’26€133.20
€137.18
+3.0%
16.6%€185.00€96.00n/a21
Dec ’25€110.30
€134.70
+22.1%
16.9%€185.00€96.00n/a21
Nov ’25€99.02
€134.89
+36.2%
16.7%€185.00€96.00n/a21
Oct ’25€113.15
€145.43
+28.5%
16.7%€200.00€95.00n/a21
Sep ’25€120.20
€151.95
+26.4%
15.9%€200.00€108.00n/a20
Aug ’25€116.30
€152.45
+31.1%
15.9%€200.00€108.00n/a20
Jul ’25€157.10
€158.66
+1.0%
16.7%€215.00€108.00n/a20
Jun ’25€136.05
€147.81
+8.6%
13.6%€188.00€108.00n/a20
May ’25€129.75
€148.51
+14.5%
14.2%€188.00€108.00n/a20
Apr ’25€143.75
€154.10
+7.2%
14.0%€193.00€108.00n/a20
Mar ’25€165.35
€158.20
-4.3%
16.0%€200.00€108.00€105.8520
Feb ’25€138.80
€130.49
-6.0%
18.4%€165.00€85.00€125.4019
Jan ’25€138.40
€122.53
-11.5%
18.1%€150.00€85.00€133.2017
Dec ’24€130.75
€115.59
-11.6%
16.9%€150.00€85.00€110.3017
Nov ’24€98.50
€108.80
+10.5%
12.7%€125.00€85.00€99.0215
Oct ’24€93.80
€105.47
+12.4%
16.9%€128.00€68.00€113.1517
Sep ’24€105.90
€105.29
-0.6%
16.7%€128.00€68.00€120.2017
Aug ’24€109.95
€104.41
-5.0%
17.4%€128.00€68.00€116.3017
Jul ’24€97.38
€103.13
+5.9%
13.3%€128.00€82.00€157.1015
Jun ’24€104.20
€94.08
-9.7%
18.6%€128.00€70.00€136.0512
May ’24€79.76
€88.25
+10.6%
11.9%€101.00€70.00€129.7512
Apr ’24€79.30
€79.58
+0.4%
11.4%€94.00€64.00€143.7512
Mar ’24€74.70
€76.36
+2.2%
14.6%€94.00€55.00€165.3511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€141.05
Fair Value
31.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

BE Semiconductor Industries N.V. bevakas av 29 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
James FontanelliArete Research Services LLP
Simon Alexander ColesBarclays