ASML Holding N.V.

DB:ASME Aktierapport

Börsvärde: €349.9b

ASML Holding Värdering

Är ASME undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ASME när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€711.11
Fair Value
28.0% övervärderad intrinsisk rabatt
31
Number of Analysts

Under verkligt värde: ASME ( €910 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €711.11 )

Betydligt under verkligt värde: ASME handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ASME?

Nyckeltal: Eftersom ASME är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ASME. Detta beräknas genom att dividera ASME:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ASME:s PE Ratio?
PE-förhållande37x
Intäkter€9.46b
Marknadsvärde€349.86b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ASME:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ASME jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.8x
AIXA AIXTRON
22.3x11.24%€2.0b
IFX Infineon Technologies
47.9x25.27%€47.3b
SMHN SUSS MicroTec
11.6x3.32%€653.0m
TPE PVA TePla
29.5x29.89%€456.1m
ASME ASML Holding
37x11.94%€349.9b

Price-To-Earnings vs Peers: ASME är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ASME:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ASME 37.0xBranschgenomsnitt 36.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ASME är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnittet ( 22.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ASME:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ASME PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio37x
Verklig PE Förhållande29.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ASME är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 37 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ASME prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€910.00
€973.03
+6.93%
11.67%€1,200.00€640.00n/a31
Nov ’26€917.10
€937.55
+2.23%
11.50%€1,150.00€640.00n/a31
Oct ’26€854.90
€809.45
-5.32%
14.53%€1,150.00€500.00n/a31
Sep ’26€635.60
€755.13
+18.81%
12.58%€950.00€500.00n/a31
Aug ’26€600.00
€757.87
+26.31%
12.61%€950.00€500.00n/a31
Jul ’26€672.30
€766.16
+13.96%
12.68%€970.00€500.00n/a32
Jun ’26€644.20
€770.44
+19.60%
12.79%€970.00€500.00n/a32
May ’26€579.60
€767.50
+32.42%
12.86%€970.00€500.00n/a32
Apr ’26€613.00
€842.41
+37.42%
13.26%€1,057.00€500.00n/a32
Mar ’26€675.10
€842.25
+24.76%
13.27%€1,057.00€500.00n/a32
Feb ’26€714.70
€841.69
+17.77%
13.37%€1,057.00€500.00n/a32
Jan ’26€677.10
€847.10
+25.11%
12.58%€1,057.00€675.00n/a31
Dec ’25€651.90
€845.33
+29.67%
12.89%€1,057.00€675.00€910.0030
Nov ’25€626.00
€862.45
+37.77%
12.15%€1,057.00€680.00€917.1031
Oct ’25€745.50
€1,015.17
+36.17%
13.08%€1,260.00€770.00€854.9030
Sep ’25€811.30
€1,068.74
+31.73%
12.04%€1,302.00€832.00€635.6030
Aug ’25€810.50
€1,069.07
+31.90%
12.01%€1,302.00€832.00€600.0030
Jul ’25€964.70
€1,012.57
+4.96%
15.91%€1,302.00€635.00€672.3032
Jun ’25€872.00
€994.88
+14.09%
15.43%€1,260.00€635.00€644.2032
May ’25€820.50
€994.09
+21.16%
15.75%€1,260.00€635.00€579.6032
Apr ’25€890.00
€878.85
-1.25%
17.03%€1,260.00€635.00€613.0033
Mar ’25€910.00
€845.76
-7.06%
14.17%€1,064.00€635.00€675.1034
Feb ’25€822.00
€809.85
-1.48%
15.49%€1,050.00€514.00€714.7034
Jan ’25€685.90
€700.44
+2.12%
14.49%€950.00€440.00€677.1034
Dec ’24€639.10
€695.44
+8.82%
14.01%€950.00€440.00€651.9034
€980.14
Fair Value
7.2% undervärderad intrinsisk rabatt
31
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/01 05:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/09/28
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ASML Holding N.V. bevakas av 65 analytiker. 36 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP