Applied Materials, Inc.

DB:AP2 Aktierapport

Börsvärde: €156.6b

Applied Materials Värdering

Är AP2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AP2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€149.67
Fair Value
30.2% övervärderad intrinsisk rabatt
31
Number of Analysts

Under verkligt värde: AP2 ( €194.88 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €149.67 )

Betydligt under verkligt värde: AP2 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AP2?

Nyckeltal: Eftersom AP2 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AP2. Detta beräknas genom att dividera AP2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AP2:s PE Ratio?
PE-förhållande26.4x
IntäkterUS$6.83b
MarknadsvärdeUS$181.74b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AP2:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AP2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.8x
WAF Siltronic
58.5x37.31%€1.8b
AIXA AIXTRON
14.1x4.03%€1.5b
IFX Infineon Technologies
40.7x29.51%€44.3b
TPE PVA TePla
30x20.25%€631.3m
AP2 Applied Materials
26.4x8.72%€181.7b

Price-To-Earnings vs Peers: AP2 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 26.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AP2:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AP2 26.4xBranschgenomsnitt 36.4xNo. of Companies4PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AP2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 26.4 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnitt ( 22 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AP2:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AP2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.4x
Verklig PE Förhållande32.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AP2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 26.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AP2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€194.88
€186.94
-4.08%
14.03%€227.61€137.42n/a31
Oct ’26€170.02
€168.70
-0.78%
9.80%€204.65€136.43n/a31
Sep ’26€138.00
€166.35
+20.54%
9.74%€205.18€136.78n/a31
Aug ’26€154.32
€175.86
+13.96%
10.77%€215.68€131.13n/a32
Jul ’26€154.62
€167.00
+8.01%
12.82%€212.05€101.78n/a34
Jun ’26€136.72
€174.13
+27.36%
10.99%€219.93€133.71n/a33
May ’26€129.32
€177.46
+37.23%
12.82%€219.88€133.68n/a33
Apr ’26€133.64
€191.09
+42.99%
11.17%€231.55€151.90n/a33
Mar ’26€150.00
€199.81
+33.21%
10.68%€241.05€158.13n/a33
Feb ’26€176.54
€202.13
+14.50%
11.93%€239.65€157.21n/a34
Jan ’26€160.04
€204.41
+27.72%
12.29%€239.78€148.66n/a33
Dec ’25€168.78
€206.19
+22.17%
10.91%€236.88€146.86n/a31
Nov ’25€169.90
€212.21
+24.90%
10.34%€257.82€170.35n/a31
Oct ’25€177.22
€210.86
+18.98%
10.40%€251.47€166.15€170.0231
Sep ’25€176.18
€215.99
+22.60%
9.80%€253.34€174.63€138.0031
Aug ’25€179.98
€227.01
+26.13%
11.30%€277.05€155.15€154.3231
Jul ’25€218.50
€219.35
+0.39%
11.23%€279.39€156.46€154.6231
Jun ’25€194.34
€213.61
+9.92%
11.15%€240.08€152.36€136.7231
May ’25€191.60
€205.99
+7.51%
13.05%€243.18€142.17€129.3231
Apr ’25€189.16
€194.71
+2.93%
14.93%€229.63€126.75€133.6431
Mar ’25€191.54
€193.83
+1.20%
14.97%€230.70€127.35€150.0031
Feb ’25€151.48
€157.28
+3.83%
9.46%€198.29€127.28€176.5431
Jan ’25€148.40
€150.88
+1.67%
9.67%€169.46€109.92€160.0431
Dec ’24€136.54
€148.57
+8.81%
9.33%€169.92€110.22€168.7831
Nov ’24€126.78
€151.08
+19.17%
10.05%€175.23€113.66€169.9031
Oct ’24€132.58
€147.13
+10.97%
12.59%€173.23€103.00€177.2228
€187.68
Fair Value
3.8% övervärderad intrinsisk rabatt
31
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/21 05:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/21 00:00
Intäkter2025/07/27
Årlig intjäning2024/10/27

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Applied Materials, Inc. bevakas av 53 analytiker. 32 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James KelleherArgus Research Company
Christopher MuseBarclays
Thomas O'MalleyBarclays