Ichor Holdings, Ltd.

DB:4IH Aktierapport

Börsvärde: €916.9m

Ichor Holdings Värdering

Är 4IH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4IH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.18
Fair Value
108.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4IH ( €25.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €12.18 )

Betydligt under verkligt värde: 4IH handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4IH?

Nyckeltal: Eftersom 4IH är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 4IH. Detta beräknas genom att dividera 4IH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4IH:s PS Ratio?
PS-förhållande1.2x
FörsäljningUS$849.04m
MarknadsvärdeUS$994.59m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4IH:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 4IH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.3x
WAF Siltronic
1x6.7%€1.4b
SMHN SÜSS MicroTec
1.7x7.6%€676.7m
AIXA AIXTRON
2.2x4.6%€1.4b
S92 SMA Solar Technology
0.4x2.2%€698.2m
4IH Ichor Holdings
1.2x9.5%€994.6m

Price-To-Sales vs Peers: 4IH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4IH:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Semiconductor Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
M5Z Manz
0.02x-40.3%US$4.11m
M5Z Manz
0.06x1.9%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
4IH 1.2xBranschgenomsnitt 1.7xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 4IH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.2 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnitt ( 1.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4IH:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4IH PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.2x
Verklig PS Förhållande0.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 4IH är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4IH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€25.40
€39.49
+55.5%
13.1%€46.10€32.27n/a6
Mar ’26€28.00
€41.16
+47.0%
13.1%€48.05€33.64n/a6
Feb ’26€26.40
€40.94
+55.1%
14.0%€48.55€33.98n/a6
Jan ’26€29.60
€37.79
+27.7%
14.7%€45.77€31.12n/a7
Dec ’25€30.20
€37.79
+25.1%
14.7%€45.77€31.12n/a7
Nov ’25€24.80
€37.04
+49.3%
16.4%€45.97€31.26n/a7
Oct ’25€28.20
€38.51
+36.6%
14.2%€44.93€31.45n/a7
Sep ’25€27.60
€39.37
+42.6%
12.7%€45.78€32.04n/a5
Aug ’25€31.00
€43.13
+39.1%
4.7%€45.89€40.38n/a5
Jul ’25€36.00
€43.37
+20.5%
6.0%€46.54€39.09n/a5
Jun ’25€35.20
€43.37
+23.2%
6.0%€46.54€39.09n/a5
May ’25€37.00
€43.56
+17.7%
10.4%€51.63€39.43n/a5
Apr ’25€35.80
€37.72
+5.4%
2.4%€38.64€36.80n/a4
Mar ’25€39.20
€37.13
-5.3%
6.1%€38.99€33.42€28.004
Feb ’25€33.20
€33.27
+0.2%
9.2%€36.72€28.45€26.404
Jan ’25€30.80
€30.39
-1.3%
6.3%€32.73€28.05€29.604
Dec ’24€23.60
€30.39
+28.8%
6.3%€32.73€28.05€30.204
Nov ’24€22.80
€37.49
+64.4%
2.1%€38.88€37.03€24.804
Oct ’24€28.40
€37.49
+32.0%
2.1%€38.88€37.03€28.204
Sep ’24€33.40
€37.49
+12.2%
2.1%€38.88€37.03€27.604
Aug ’24€34.80
€34.24
-1.6%
10.5%€39.13€29.35€31.004
Jul ’24€33.80
€33.25
-1.6%
14.6%€40.64€27.71€36.004
Jun ’24€27.40
€30.05
+9.7%
7.7%€33.70€27.32€35.204
May ’24€24.20
€35.09
+45.0%
3.9%€36.46€33.73€37.004
Apr ’24€27.60
€37.17
+34.7%
4.5%€39.27€34.60€35.804
Mar ’24€31.00
€37.17
+19.9%
4.5%€39.27€34.60€39.204
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€37.20
Fair Value
31.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 22:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/27
Årlig intjäning2024/12/27

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ichor Holdings, Ltd. bevakas av 10 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.
Christian SchwabCraig-Hallum Capital Group LLC
Thomas DiffelyD.A. Davidson & Co.