ON Semiconductor Corporation

XTRA:XS4 Aktierapport

Börsvärde: €17.6b

ON Semiconductor Värdering

Är XS4 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för XS4 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€77.28
Fair Value
47.6% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Under verkligt värde: XS4 ( €40.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €77.28 )

Betydligt under verkligt värde: XS4 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för XS4?

Nyckeltal: Eftersom XS4 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för XS4. Detta beräknas genom att dividera XS4:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är XS4:s PE Ratio?
PE-förhållande12.2x
IntäkterUS$1.57b
MarknadsvärdeUS$19.13b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser XS4:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för XS4 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.6x
IFX Infineon Technologies
33.5x22.7%€46.8b
ELG Elmos Semiconductor
11.4x3.9%€1.2b
2303 United Microelectronics
11.7x8.9%NT$554.6b
3711 ASE Technology Holding
21.7x28.8%NT$705.6b
XS4 ON Semiconductor
12.2x9.5%€19.1b

Price-To-Earnings vs Peers: XS4 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser XS4:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
XS4 12.2xBranschgenomsnitt 15.7xNo. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: XS4 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.2 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnitt ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är XS4:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

XS4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.2x
Verklig PE Förhållande21.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: XS4 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas XS4 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€40.50
€55.78
+37.7%
17.1%€78.36€39.64n/a28
Mar ’26€45.32
€58.17
+28.4%
17.5%€81.01€40.98n/a28
Feb ’26€51.26
€76.00
+48.3%
16.2%€102.57€52.72n/a29
Jan ’26€62.50
€81.71
+30.7%
12.7%€101.82€52.34n/a29
Dec ’25€68.46
€82.59
+20.6%
12.7%€102.75€52.82n/a29
Nov ’25€66.05
€79.20
+19.9%
13.1%€98.95€50.86n/a27
Oct ’25€64.40
€78.55
+22.0%
13.3%€96.23€54.47n/a27
Sep ’25€70.12
€78.55
+12.0%
13.3%€96.23€54.47n/a27
Aug ’25€68.69
€80.14
+16.7%
13.2%€98.05€55.50n/a27
Jul ’25€63.43
€77.78
+22.6%
13.5%€96.53€51.05n/a28
Jun ’25€65.31
€77.78
+19.1%
13.5%€96.53€51.05n/a28
May ’25€67.25
€78.29
+16.4%
13.1%€97.43€51.52n/a28
Apr ’25€68.77
€82.51
+20.0%
11.4%€106.78€55.71n/a28
Mar ’25€74.58
€82.51
+10.6%
11.4%€106.78€55.71€45.3228
Feb ’25€64.09
€81.13
+26.6%
12.3%€101.33€55.27€51.2628
Jan ’25€76.92
€79.50
+3.4%
14.1%€100.76€54.96€62.5028
Dec ’24€67.14
€79.89
+19.0%
14.5%€101.44€55.33€68.4627
Nov ’24€59.87
€83.29
+39.1%
16.0%€113.20€56.69€66.0526
Oct ’24€88.51
€111.24
+25.7%
8.7%€124.92€89.75€64.4026
Sep ’24€92.05
€111.24
+20.8%
8.7%€124.92€89.75€70.1226
Aug ’24€98.78
€108.45
+9.8%
9.9%€122.92€82.86€68.6926
Jul ’24€85.49
€88.13
+3.1%
8.1%€100.78€73.30€63.4326
Jun ’24€80.79
€88.59
+9.7%
7.6%€102.12€74.27€65.3126
May ’24€63.24
€84.03
+32.9%
9.3%€100.27€67.45€67.2526
Apr ’24€75.70
€86.68
+14.5%
8.3%€99.55€70.16€68.7726
Mar ’24€73.46
€85.31
+16.1%
8.6%€99.53€69.20€74.5827
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
€53.97
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 00:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ON Semiconductor Corporation bevakas av 56 analytiker. 30 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Romit ShahBarclays