QUALCOMM Incorporated

XTRA:QCI Aktierapport

Börsvärde: €156.8b

QUALCOMM Värdering

Är QCI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för QCI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€265.65
Fair Value
47.5% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Under verkligt värde: QCI ( €139.58 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €265.65 )

Betydligt under verkligt värde: QCI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för QCI?

Nyckeltal: Eftersom QCI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för QCI. Detta beräknas genom att dividera QCI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är QCI:s PE Ratio?
PE-förhållande16.1x
IntäkterUS$10.48b
MarknadsvärdeUS$171.31b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser QCI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för QCI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43.1x
IFX Infineon Technologies
32.1x22.7%€44.8b
ELG Elmos Semiconductor
11x3.9%€1.1b
TXN Texas Instruments
33.8x12.3%US$161.4b
AMD Advanced Micro Devices
95.5x32.0%US$156.6b
QCI QUALCOMM
16.1x5.4%€171.3b

Price-To-Earnings vs Peers: QCI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser QCI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
QCI 16.1xBranschgenomsnitt 15.6xNo. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: QCI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.1 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnittet ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är QCI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

QCI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.1x
Verklig PE Förhållande24.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: QCI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas QCI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€139.58
€181.66
+30.2%
12.3%€228.80€146.43n/a30
Mar ’26€149.82
€190.14
+26.9%
12.1%€238.88€152.88n/a30
Feb ’26€169.08
€194.71
+15.2%
14.0%€259.47€153.76n/a31
Jan ’26€149.16
€195.19
+30.9%
14.2%€257.45€152.56n/a31
Dec ’25€152.46
€198.59
+30.3%
13.9%€256.47€151.98n/a30
Nov ’25€152.62
€195.47
+28.1%
14.3%€249.62€147.92n/a29
Oct ’25€150.16
€195.34
+30.1%
12.7%€242.92€152.95n/a29
Sep ’25€156.02
€194.74
+24.8%
12.7%€241.41€152.00n/a29
Aug ’25€155.16
€201.90
+30.1%
12.4%€250.21€152.91n/a30
Jul ’25€185.02
€187.49
+1.3%
15.9%€252.05€130.69n/a30
Jun ’25€184.98
€178.68
-3.4%
14.6%€235.06€129.05n/a30
May ’25€156.96
€163.45
+4.1%
14.1%€237.84€111.92n/a32
Apr ’25€156.04
€150.24
-3.7%
9.6%€183.08€109.85n/a29
Mar ’25€148.80
€150.78
+1.3%
8.1%€168.08€112.06€149.8229
Feb ’25€131.46
€147.11
+11.9%
8.5%€165.60€110.40€169.0827
Jan ’25€131.96
€126.75
-3.9%
9.2%€144.56€90.35€149.1626
Dec ’24€119.42
€126.65
+6.1%
9.8%€145.65€91.03€152.4627
Nov ’24€104.34
€129.33
+23.9%
8.9%€146.46€94.49€152.6227
Oct ’24€105.36
€128.53
+22.0%
8.9%€144.46€93.20€150.1627
Sep ’24€106.64
€126.80
+18.9%
9.4%€142.86€87.56€156.0227
Aug ’24€119.96
€124.54
+3.8%
10.2%€144.23€86.17€155.1627
Jul ’24€108.86
€122.82
+12.8%
10.4%€142.92€86.48€185.0226
Jun ’24€106.94
€125.18
+17.1%
10.6%€146.50€88.64€184.9825
May ’24€104.14
€136.87
+31.4%
8.8%€164.07€113.94€156.9625
Apr ’24€117.24
€142.68
+21.7%
13.4%€220.51€115.81€156.0428
Mar ’24€115.74
€146.78
+26.8%
17.2%€233.78€116.89€148.8029
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
€180.97
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/29
Årlig intjäning2024/09/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

QUALCOMM Incorporated bevakas av 85 analytiker. 33 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company