KLA Corporation

XTRA:KLA Aktierapport

Börsvärde: €224.0b

KLA Värdering

Är KLA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för KLA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: KLA ( €168.08 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €94.55 )

Betydligt under verkligt värde: KLA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KLA?

Nyckeltal: Eftersom KLA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KLA. Detta beräknas genom att dividera KLA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KLA:s PE Ratio?
PE-förhållande53.6x
IntäkterUS$4.83b
MarknadsvärdeUS$258.84b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KLA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KLA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt64.9x
AIXA AIXTRON
77.8x38.96%€4.5b
IFX Infineon Technologies
67x34.95%€80.7b
SMHN SUSS MicroTec
61.2x50.37%€1.6b
LRCX Lam Research
53.6x19.74%US$389.6b
KLA KLA
53.6x17.83%€258.8b

Price-To-Earnings vs Peers: KLA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 53.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 64.4 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KLA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KLA 53.6xBranschgenomsnitt 55.2xNo. of Companies3PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KLA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 53.6 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnitt ( 67 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KLA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KLA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio53.6x
Verklig PE Förhållande56.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KLA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 53.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 56.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KLA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€168.08
€200.13
+19.07%
15.68%€281.74€143.04n/a27
Aug ’27€160.64
€200.13
+24.58%
15.68%€281.74€143.04n/a27
Jul ’27€240.80
€187.48
-22.14%
22.06%€284.44€131.28n/a28
Jun ’27€165.28
€159.69
-3.38%
9.20%€180.77€129.12n/a29
May ’27€148.40
€154.81
+4.32%
11.36%€179.19€115.20n/a29
Apr ’27€132.06
€146.72
+11.10%
10.18%€174.52€116.23n/a30
Mar ’27€128.10
€141.45
+10.42%
10.06%€165.17€112.82n/a30
Feb ’27€124.22
€139.51
+12.31%
11.39%€164.42€108.77n/a29
Jan ’27€107.46
€112.70
+4.88%
9.02%€127.98€85.32n/a27
Dec ’26€100.18
€111.08
+10.88%
9.33%€129.21€86.14n/a26
Nov ’26€104.66
€110.34
+5.42%
10.82%€130.13€82.41n/a26
Oct ’26€94.08
€81.24
-13.65%
11.56%€99.77€63.53n/a25
Sep ’26€75.38
€79.33
+5.24%
10.27%€91.77€63.60n/a25
Aug ’26€76.17
€79.80
+4.76%
10.52%€92.84€64.34€160.6426
Jul ’26€75.61
€68.56
-9.32%
11.92%€80.58€50.04€240.8026
Jun ’26€67.15
€69.64
+3.70%
10.53%€79.75€52.28€165.2826
May ’26€60.79
€69.65
+14.58%
10.46%€79.71€52.26€148.4026
Apr ’26€62.90
€75.80
+20.51%
9.64%€87.76€60.51€132.0627
Mar ’26€67.55
€78.07
+15.57%
9.56%€90.34€62.28€128.1027
Feb ’26€73.12
€79.10
+8.18%
9.18%€91.65€63.19€124.2228
Jan ’26€61.13
€75.93
+24.21%
10.17%€91.33€63.93€107.4627
Dec ’25€62.00
€76.11
+22.76%
10.46%€89.78€62.84€100.1827
Nov ’25€62.38
€74.80
+19.91%
9.61%€87.67€61.83€104.6627
Oct ’25€68.10
€75.86
+11.40%
10.71%€88.08€60.53€94.0825
Sep ’25€72.53
€77.01
+6.18%
10.10%€87.62€59.90€75.3824
Aug ’25€73.72
€79.93
+8.43%
10.27%€91.74€62.09€76.1724
€195.86
Fair Value
14.2% undervärderad intrinsisk rabatt
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/08/10 18:08
Aktiekurs vid dagens slut2026/08/10 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2026/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

KLA Corporation bevakas av 46 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James KelleherArgus Research Company
Christopher MuseBarclays
Thomas O'MalleyBarclays