Advanced Micro Devices, Inc.

XTRA:AMD Aktierapport

Börsvärde: €326.2b

Advanced Micro Devices Värdering

Är AMD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AMD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€150.39
Fair Value
30.6% övervärderad intrinsisk rabatt
45
Number of Analysts

Under verkligt värde: AMD ( €196.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €150.39 )

Betydligt under verkligt värde: AMD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AMD?

Nyckeltal: Eftersom AMD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AMD. Detta beräknas genom att dividera AMD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AMD:s PE Ratio?
PE-förhållande138.6x
IntäkterUS$2.73b
MarknadsvärdeUS$380.65b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AMD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AMD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.5x
IFX Infineon Technologies
37.5x29.51%€42.2b
ELG Elmos Semiconductor
10.8x2.79%€1.4b
MU Micron Technology
26.6x16.07%US$227.3b
A000660 SK hynix
11.1x16.92%₩321.4t
AMD Advanced Micro Devices
138.6x33.48%€380.7b

Price-To-Earnings vs Peers: AMD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 138.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AMD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AMD 138.6xBranschgenomsnitt 35.8xNo. of Companies4PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AMD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 138.6 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnittet ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AMD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AMD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio138.6x
Verklig PE Förhållande57x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AMD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 138.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 57 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AMD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€196.40
€204.91
+4.33%
19.08%€265.67€107.21n/a45
Oct ’26€138.48
€158.41
+14.39%
13.21%€196.12€106.67n/a44
Sep ’26€139.70
€159.18
+13.95%
13.09%€196.63€106.95n/a45
Aug ’26€148.36
€133.54
-9.99%
19.01%€192.58€95.86n/a45
Jul ’26€115.98
€111.98
-3.45%
14.96%€169.80€80.66n/a44
Jun ’26€97.75
€112.28
+14.87%
14.93%€176.16€83.68n/a45
May ’26€84.15
€118.04
+40.28%
21.30%€176.40€61.74n/a42
Apr ’26€94.66
€135.82
+43.48%
18.05%€208.55€83.42n/a44
Mar ’26€96.46
€143.02
+48.27%
17.06%€216.95€86.78n/a43
Feb ’26€113.16
€163.19
+44.21%
14.90%€241.18€106.12n/a44
Jan ’26€119.44
€176.24
+47.55%
12.27%€240.35€139.40n/a45
Dec ’25€130.36
€174.95
+34.21%
11.26%€236.25€137.97n/a45
Nov ’25€131.20
€171.78
+30.93%
10.83%€230.70€134.73n/a44
Oct ’25€144.68
€167.23
+15.59%
12.12%€223.68€125.26€138.4843
Sep ’25€132.18
€168.46
+27.45%
11.70%€224.93€125.96€139.7043
Aug ’25€127.46
€175.60
+37.77%
11.18%€231.68€129.74€148.3642
Jul ’25€145.76
€176.03
+20.77%
13.14%€232.83€116.41€115.9842
Jun ’25€149.40
€174.02
+16.48%
13.54%€231.48€115.74€97.7543
May ’25€149.82
€176.83
+18.03%
13.78%€233.83€116.91€84.1543
Apr ’25€168.36
€182.56
+8.43%
15.45%€251.37€125.69€94.6643
Mar ’25€184.20
€177.83
-3.46%
13.98%€249.51€124.75€96.4643
Feb ’25€154.06
€171.11
+11.07%
15.68%€249.89€115.69€113.1643
Jan ’25€135.28
€123.95
-8.37%
14.71%€181.78€89.07€119.4443
Dec ’24€110.92
€121.59
+9.62%
15.05%€183.90€90.11€130.3642
Nov ’24€100.60
€124.70
+23.95%
15.36%€189.26€92.74€131.2042
Oct ’24€97.67
€133.32
+36.50%
13.46%€189.36€89.95€144.6841
€201.48
Fair Value
2.5% undervärderad intrinsisk rabatt
45
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/17 00:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/17 00:00
Intäkter2025/06/28
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Advanced Micro Devices, Inc. bevakas av 89 analytiker. 49 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited