MINISO Group Holding Limited

MUN:MIF Aktierapport

Börsvärde: €4.9b

MINISO Group Holding Värdering

Är MIF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MIF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.72
Fair Value
50.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: MIF ( €14.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €29.72 )

Betydligt under verkligt värde: MIF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MIF?

Nyckeltal: Eftersom MIF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MIF. Detta beräknas genom att dividera MIF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MIF:s PE Ratio?
PE-förhållande15.5x
IntäkterCN¥2.62b
MarknadsvärdeCN¥40.45b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MIF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MIF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.1x
FIE Fielmann Group
29x15.8%€4.4b
ZAL Zalando
33.8x17.8%€8.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
19.6xn/a€2.2b
HBH HORNBACH Holding KGaA
10.1x1.1%€1.6b
MIF MINISO Group Holding
15.5x18.9%€5.6b

Price-To-Earnings vs Peers: MIF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MIF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Multiline Retail Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MIF 15.5xBranschgenomsnitt 19.4xNo. of Companies24PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MIF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.5 x) jämfört med European Multiline Retail branschgenomsnitt ( 18.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MIF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MIF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna MIF s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MIF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€21.22
0%
13.0%€26.68€14.88n/a16
Apr ’26n/a
€22.69
0%
13.2%€28.38€15.82n/a15
Mar ’26€18.70
€24.65
+31.8%
18.0%€29.99€14.42n/a15
Feb ’26n/a
€24.69
0%
21.5%€31.41€14.26n/a14
Jan ’26n/a
€23.43
0%
20.5%€29.12€13.81n/a14
Dec ’25n/a
€21.81
0%
22.6%€27.21€12.20n/a14
Nov ’25€18.00
€20.89
+16.1%
26.2%€26.99€11.50n/a14
Oct ’25€16.00
€19.62
+22.6%
28.0%€26.65€11.35n/a13
Sep ’25n/a
€24.89
0%
11.9%€28.84€19.08n/a13
Aug ’25n/a
€27.08
0%
6.9%€29.49€23.71n/a14
Jul ’25n/a
€28.12
0%
4.2%€30.42€26.19n/a14
Jun ’25€22.00
€28.16
+28.0%
4.2%€30.48€26.24n/a14
May ’25n/a
€27.15
0%
7.7%€31.07€23.68€14.6013
Apr ’25n/a
€26.11
0%
8.0%€29.26€22.99n/a12
Mar ’25n/a
€25.91
0%
10.1%€29.38€20.46€18.7010
Feb ’25n/a
€28.02
0%
5.8%€31.04€24.87n/a10
Jan ’25n/a
€28.64
0%
6.3%€31.04€25.02n/a8
Dec ’24n/a
€28.21
0%
6.3%€30.57€24.64n/a8
Nov ’24n/a
€27.51
0%
7.5%€30.57€22.89€18.008
Oct ’24n/a
€25.91
0%
8.6%€30.33€22.71€16.008
Sep ’24€21.20
€24.48
+15.5%
9.2%€27.20€19.52n/a9
Aug ’24n/a
€22.31
0%
8.0%€24.61€19.52n/a9
Jul ’24n/a
€21.54
0%
6.7%€24.53€19.57n/a9
Jun ’24n/a
€21.54
0%
6.7%€24.53€19.57€22.009
May ’24n/a
€20.08
0%
4.8%€21.51€18.34n/a9
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€19.52
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/03 00:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/24 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MINISO Group Holding Limited bevakas av 32 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Lucy YuBofA Global Research
Wenhui SongChina International Capital Corporation Limited
Xiaofang XuCitic Securities Co., Ltd.