Frasers Group Plc

DB:ZVX Aktierapport

Börsvärde: €3.4b

Frasers Group Värdering

Är ZVX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ZVX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ZVX ( €7.85 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €5.47 )

Betydligt under verkligt värde: ZVX handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZVX?

Nyckeltal: Eftersom ZVX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ZVX. Detta beräknas genom att dividera ZVX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZVX:s PE Ratio?
PE-förhållande6.8x
IntäkterUK£431.50m
MarknadsvärdeUK£2.94b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZVX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ZVX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.5x
FIE Fielmann Group
18.7x13.39%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
18.9xn/a€2.1b
ZAL Zalando
25.5x21.37%€6.2b
AG1 AUTO1 Group
82.8x32.36%€6.6b
ZVX Frasers Group
6.8x2.74%€2.9b

Price-To-Earnings vs Peers: ZVX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZVX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Specialty Retail Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZVX 6.8xBranschgenomsnitt 17.7xNo. of Companies21PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ZVX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.8 x) jämfört med German Specialty Retail branschgenomsnitt ( 17.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZVX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZVX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.8x
Verklig PE Förhållande13.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ZVX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZVX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€7.85
€9.50
+21.02%
19.18%€12.70€7.51n/a8
Jan ’27€7.61
€9.36
+23.02%
19.18%€12.52€7.40n/a8
Dec ’26€8.68
€9.57
+10.31%
19.34%€12.63€7.42n/a8
Nov ’26€8.64
€9.18
+6.25%
17.04%€12.67€7.49n/a7
Oct ’26€8.56
€9.22
+7.71%
17.04%€12.72€7.52n/a7
Sep ’26€7.81
€9.22
+18.05%
17.04%€12.72€7.52n/a7
Aug ’26€7.90
€9.35
+18.41%
20.74%€13.82€7.49n/a7
Jul ’26€7.96
€10.21
+28.26%
20.86%€14.06€7.91n/a6
Jun ’26€8.81
€10.02
+13.78%
22.07%€14.31€7.75n/a7
May ’26€7.89
€9.84
+24.86%
22.07%€14.06€7.62n/a7
Apr ’26€7.53
€10.03
+33.20%
22.07%€14.33€7.76n/a7
Mar ’26€7.42
€10.49
+41.41%
23.08%€14.56€7.88n/a7
Feb ’26€7.62
€10.84
+42.33%
19.96%€14.21€8.00n/a7
Jan ’26€7.27
€11.00
+51.33%
19.96%€14.43€8.12€7.617
Dec ’25€8.79
€12.82
+45.88%
10.51%€15.63€11.54€8.686
Nov ’25€8.96
€12.93
+44.32%
10.98%€15.58€11.50€8.645
Oct ’25€10.09
€13.40
+32.78%
11.75%€15.60€12.00€8.563
Sep ’25€10.21
€12.08
+18.30%
14.45%€15.35€9.03€7.817
Aug ’25€10.56
€12.08
+14.38%
14.45%€15.35€9.03€7.907
Jul ’25€10.35
€11.43
+10.40%
10.16%€12.80€9.03€7.966
Jun ’25€10.30
€10.62
+3.09%
18.97%€12.68€6.43€8.817
May ’25€9.51
€10.64
+11.99%
18.97%€12.71€6.44€7.897
Apr ’25€9.32
€10.79
+15.74%
19.85%€12.86€6.43€7.537
Mar ’25€9.37
€11.52
+22.99%
11.18%€12.87€8.95€7.426
Feb ’25€9.40
€11.56
+23.04%
11.18%€12.91€8.98€7.626
Jan ’25€10.48
€10.66
+1.69%
21.06%€12.83€6.42€7.277
€9.47
Fair Value
17.1% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/23 07:35
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/23 00:00
Intäkter2025/10/26
Årlig intjäning2025/04/27

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Frasers Group Plc bevakas av 19 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard TaylorBarclays
Michael BenedictBerenberg
Simon BowlerBNP Paribas