Tractor Supply Company

DB:TR4 Aktierapport

Börsvärde: €24.9b

Tractor Supply Värdering

Är TR4 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TR4 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€47.74
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Under verkligt värde: TR4 ( €46.06 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €47.74 )

Betydligt under verkligt värde: TR4 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TR4?

Nyckeltal: Eftersom TR4 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TR4. Detta beräknas genom att dividera TR4:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TR4:s PE Ratio?
PE-förhållande25.3x
IntäkterUS$1.08b
MarknadsvärdeUS$28.05b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TR4:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TR4 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt41.8x
FIE Fielmann Group
28.9x14.98%€4.7b
DOU Douglas
8.6x16.03%€1.2b
ZAL Zalando
29.4x18.17%€7.9b
AG1 AUTO1 Group
100.4x31.17%€5.4b
TR4 Tractor Supply
25.3x7.79%€28.1b

Price-To-Earnings vs Peers: TR4 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 41.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TR4:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Specialty Retail Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TR4 25.3xBranschgenomsnitt 18.0xNo. of Companies14PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TR4 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.3 x) jämfört med German Specialty Retail branschgenomsnittet ( 15 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TR4:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TR4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.3x
Verklig PE Förhållande15.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TR4 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 25.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TR4 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€46.06
€48.59
+5.49%
9.27%€58.08€39.32n/a28
May ’26€42.82
€48.02
+12.14%
9.19%€57.12€38.67n/a30
Apr ’26€50.06
€53.05
+5.97%
9.48%€61.20€42.02n/a29
Mar ’26€51.13
€56.10
+9.73%
9.53%€64.63€44.28n/a30
Feb ’26€51.53
€56.11
+8.89%
9.53%€64.63€44.29n/a30
Jan ’26€50.68
€55.99
+10.48%
10.42%€67.14€42.20n/a29
Dec ’25€53.10
€55.20
+3.95%
10.49%€63.84€41.92n/a29
Nov ’25€48.74
€53.37
+9.51%
10.54%€61.69€40.52n/a29
Oct ’25€51.93
€49.32
-5.03%
9.44%€56.42€36.72n/a29
Sep ’25€49.32
€49.88
+1.14%
9.19%€57.34€37.55n/a28
Aug ’25€48.65
€49.89
+2.55%
10.15%€57.84€37.88n/a29
Jul ’25€49.94
€50.41
+0.95%
10.44%€59.23€38.18n/a29
Jun ’25€51.44
€50.02
-2.76%
10.44%€58.77€37.89n/a29
May ’25€51.64
€49.73
-3.70%
10.01%€57.05€38.35€42.8229
Apr ’25€48.32
€44.80
-7.28%
10.53%€52.59€31.92€50.0630
Mar ’25€47.16
€44.41
-5.84%
9.92%€49.83€31.93€51.1329
Feb ’25€41.64
€42.18
+1.29%
10.88%€49.68€31.83€51.5329
Jan ’25€39.00
€39.48
+1.22%
9.28%€48.10€31.08€50.6830
Dec ’24€37.06
€39.63
+6.92%
8.64%€48.50€34.82€53.1030
Nov ’24€35.94
€41.08
+14.29%
9.41%€51.02€35.91€48.7430
Oct ’24€38.50
€46.49
+20.75%
7.63%€53.02€39.77€51.9330
Sep ’24€40.20
€45.07
+12.12%
7.21%€51.40€38.55€49.3230
Aug ’24€40.56
€44.70
+10.20%
7.15%€50.93€38.19€48.6531
Jul ’24€40.00
€46.42
+16.06%
6.25%€51.31€39.21€49.9431
Jun ’24€39.02
€47.26
+21.12%
6.22%€52.00€39.74€51.4431
May ’24€42.80
€46.25
+8.05%
6.13%€51.04€39.01€51.6431
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
€48.54
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/20 09:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2025/03/29
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tractor Supply Company bevakas av 57 analytiker. 30 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Deborah CiervoArgus Research Company
Jeff BlackAvondale Partners
Peter BenedictBaird