Pool Corporation

DB:SP1 Aktierapport

Börsvärde: €7.3b

Pool Värdering

Är SP1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SP1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: SP1 ( €192.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €269.01 )

Betydligt under verkligt värde: SP1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SP1?

Nyckeltal: Eftersom SP1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SP1. Detta beräknas genom att dividera SP1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SP1:s PE Ratio?
PE-förhållande21x
IntäkterUS$410.09m
MarknadsvärdeUS$8.54b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SP1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SP1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.6x
ZAL Zalando
27x21.90%€6.5b
AG1 AUTO1 Group
75.7x31.42%€6.0b
FIE Fielmann Group
20x13.39%€3.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
19.7xn/a€2.3b
SP1 Pool
21x5.98%€8.5b

Price-To-Earnings vs Peers: SP1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SP1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Retail Distributors Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SP1 21.0xBranschgenomsnitt 12.4xNo. of Companies5PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SP1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21 x) jämfört med European Retail Distributors branschgenomsnittet ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SP1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SP1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21x
Verklig PE Förhållande13.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SP1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SP1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€192.60
€274.73
+42.64%
11.22%€319.05€212.70n/a11
Dec ’26€213.30
€282.71
+32.54%
8.53%€321.98€244.70n/a11
Nov ’26€238.60
€282.71
+18.49%
8.53%€321.98€244.70n/a11
Oct ’26€260.40
€283.98
+9.06%
9.40%€319.54€242.85n/a11
Sep ’26€263.00
€287.18
+9.19%
9.40%€323.14€245.58n/a11
Aug ’26€267.00
€286.73
+7.39%
9.32%€323.51€245.87n/a11
Jul ’26€244.90
€280.75
+14.64%
8.12%€326.96€244.13n/a12
Jun ’26€264.20
€283.26
+7.21%
8.12%€329.89€246.32n/a12
May ’26€255.30
€285.12
+11.68%
7.81%€329.55€246.06n/a12
Apr ’26€291.80
€335.18
+14.87%
6.52%€369.72€300.40n/a11
Mar ’26€329.00
€349.49
+6.23%
5.95%€381.44€309.92n/a10
Feb ’26€334.20
€367.24
+9.89%
7.38%€402.76€325.12n/a10
Jan ’26€328.00
€353.64
+7.82%
8.97%€416.16€309.81n/a10
Dec ’25€354.70
€353.64
-0.30%
8.97%€416.16€309.81€213.3010
Nov ’25€329.70
€353.64
+7.26%
8.97%€416.16€309.81€238.6010
Oct ’25€336.00
€328.98
-2.09%
9.89%€382.22€285.51€260.4010
Sep ’25€314.00
€328.98
+4.77%
9.89%€382.22€285.51€263.0010
Aug ’25€343.90
€328.98
-4.34%
9.89%€382.22€285.51€267.0010
Jul ’25€285.20
€311.64
+9.27%
10.17%€352.55€270.60€244.9011
Jun ’25€327.10
€359.82
+10.00%
8.07%€396.29€312.95€264.2011
May ’25€343.20
€364.59
+6.23%
7.74%€399.20€315.25€255.3012
Apr ’25€377.40
€365.58
-3.13%
6.92%€404.17€322.60€291.8013
Mar ’25€362.40
€360.33
-0.57%
6.53%€391.68€320.72€329.0012
Feb ’25€342.30
€355.22
+3.78%
8.38%€399.82€285.05€334.2012
Jan ’25€360.00
€342.30
-4.92%
7.21%€381.36€279.66€328.0012
Dec ’24€316.80
€343.61
+8.46%
9.91%€393.88€288.84€354.7010
€269.15
Fair Value
28.4% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/30 22:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/30 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Pool Corporation bevakas av 20 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David MantheyBaird
Brennan MatthewsBerenberg
Shaun CalnanBofA Global Research