ZOZO, Inc.

DB:SAR Aktierapport

Börsvärde: €8.3b

ZOZO Värdering

Är SAR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SAR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€24.02
Fair Value
18.3% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: SAR ( €28.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €24.02 )

Betydligt under verkligt värde: SAR handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SAR?

Nyckeltal: Eftersom SAR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SAR. Detta beräknas genom att dividera SAR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SAR:s PE Ratio?
PE-förhållande27.9x
IntäkterJP¥47.81b
MarknadsvärdeJP¥1.33t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SAR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SAR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.9x
ZAL Zalando
31.4x17.9%€7.9b
FIE Fielmann Group
26.4x19.9%€3.7b
TPG Platform Group
3.1x-31.9%€174.1m
HBM HORNBACH Baumarkt
18.6xn/a€2.0b
SAR ZOZO
27.9x7.8%€1.3t

Price-To-Earnings vs Peers: SAR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SAR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Specialty Retail Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SAR 27.9xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies14PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SAR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.9 x) jämfört med German Specialty Retail branschgenomsnittet ( 15.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SAR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SAR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.9x
Verklig PE Förhållande15.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SAR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SAR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€28.40
€27.99
-1.4%
15.9%€39.02€18.58n/a17
Mar ’26€28.80
€28.28
-1.8%
15.9%€39.42€18.77n/a17
Feb ’26€30.80
€27.96
-9.2%
15.9%€39.19€18.66n/a17
Jan ’26€29.00
€27.14
-6.4%
14.9%€36.69€18.34n/a17
Dec ’25€29.00
€27.70
-4.5%
14.3%€37.59€21.30n/a16
Nov ’25€28.00
€25.76
-8.0%
15.5%€36.20€20.51n/a16
Oct ’25€31.60
€25.65
-18.8%
15.5%€37.49€21.25n/a15
Sep ’25€28.20
€24.82
-12.0%
17.0%€37.38€19.94n/a16
Aug ’25€25.00
€23.41
-6.3%
10.7%€28.40€19.80n/a15
Jul ’25€22.80
€21.04
-7.7%
7.2%€23.44€18.75n/a15
Jun ’25€21.00
€20.96
-0.2%
7.6%€23.48€18.78n/a15
May ’25€19.70
€20.98
+6.5%
8.0%€23.75€18.41n/a15
Apr ’25€22.40
€21.18
-5.4%
9.3%€24.40€17.99n/a15
Mar ’25€20.20
€20.46
+1.3%
8.5%€24.51€18.07€28.8015
Feb ’25€20.20
€20.75
+2.7%
7.0%€23.70€18.55€30.8015
Jan ’25€19.70
€20.88
+6.0%
6.7%€23.21€19.07€29.0015
Dec ’24€19.30
€20.31
+5.2%
7.7%€23.03€18.42€29.0015
Nov ’24€18.20
€20.41
+12.1%
9.0%€23.38€16.83€28.0016
Oct ’24€17.00
€20.98
+23.4%
8.9%€23.75€17.10€31.6014
Sep ’24€18.30
€21.23
+16.0%
7.7%€23.56€16.96€28.2015
Aug ’24€17.40
€21.58
+24.0%
5.9%€23.81€19.24€25.0015
Jul ’24€18.50
€21.99
+18.9%
5.5%€23.94€19.79€22.8014
Jun ’24€18.40
€23.13
+25.7%
6.1%€26.11€20.76€21.0014
May ’24€18.70
€23.17
+23.9%
5.9%€25.98€20.65€19.7013
Apr ’24€20.40
€25.12
+23.2%
9.0%€30.92€22.04€22.4013
Mar ’24€20.60
€25.54
+24.0%
13.8%€34.99€21.69€20.2013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€28.61
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ZOZO, Inc. bevakas av 28 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harrison BatesBNP Paribas Securities (Asia)
Yoshitaka NagaoBofA Global Research
Kota EzawaCitigroup Inc