Super Group Limited

DB:S8G1 Aktierapport

Börsvärde: €482.9m

Super Group Värdering

Är S8G1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för S8G1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.01
Fair Value
34.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: S8G1 ( €1.36 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €1.01 )

Betydligt under verkligt värde: S8G1 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för S8G1?

Nyckeltal: Eftersom S8G1 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för S8G1. Detta beräknas genom att dividera S8G1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är S8G1:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
FörsäljningR62.94b
MarknadsvärdeR9.99b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser S8G1:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för S8G1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.4x
AG1 AUTO1 Group
0.8x10.9%€4.8b
DEX Delticom
0.07x3.5%€33.0m
DOU Douglas
0.3x3.9%€1.2b
YOU About You Holding
0.6x8.0%€1.2b
S8G1 Super Group
0.2x-7.5%€10.0b

Price-To-Sales vs Peers: S8G1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser S8G1:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Specialty Retail Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CEC Ceconomy
0.07x1.3%US$1.73b
GFG Global Fashion Group
0.08x-1.4%US$70.15m
DEX Delticom
0.07x3.5%US$37.33m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
S8G1 0.2xBranschgenomsnitt 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: S8G1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med German Specialty Retail branschgenomsnitt ( 0.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är S8G1:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

S8G1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande0.07x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: S8G1 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas S8G1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.36
€1.40
+2.7%
14.2%€1.68€1.24n/a3
Apr ’26€1.40
€1.50
+7.0%
12.2%€1.72€1.27n/a3
Mar ’26€1.40
€1.55
+10.4%
17.1%€1.97€1.31n/a4
Feb ’26€1.50
€1.41
-6.2%
7.5%€1.55€1.32n/a3
Jan ’26€1.45
€1.41
-3.0%
7.5%€1.55€1.32n/a3
Dec ’25€1.48
€1.61
+8.8%
19.3%€2.12€1.35n/a4
Nov ’25€1.16
€1.60
+37.8%
18.5%€2.09€1.33n/a4
Oct ’25€1.25
€1.68
+34.2%
15.1%€2.10€1.41n/a4
Sep ’25€1.37
€1.74
+27.0%
10.7%€2.03€1.57n/a4
Aug ’25€1.53
€1.82
+19.1%
14.1%€2.21€1.56n/a5
Jul ’25€1.45
€1.82
+25.6%
14.1%€2.21€1.56n/a5
Jun ’25€1.33
€1.82
+37.0%
14.1%€2.21€1.56n/a5
May ’25€1.35
€1.87
+38.7%
17.1%€2.30€1.55€1.335
Apr ’25€1.24
€1.86
+50.1%
15.1%€2.24€1.51€1.405
Mar ’25€1.26
€1.95
+55.0%
10.2%€2.20€1.68€1.405
Feb ’25€1.37
€1.95
+42.5%
9.2%€2.22€1.73€1.504
Jan ’25€1.41
€1.91
+35.7%
10.7%€2.19€1.70€1.453
Dec ’24€1.39
€1.91
+37.7%
10.7%€2.19€1.70€1.483
Nov ’24€1.59
€1.94
+22.3%
11.7%€2.24€1.69€1.163
Oct ’24€1.61
€1.94
+20.8%
11.7%€2.24€1.69€1.253
Sep ’24€1.69
€1.97
+16.9%
9.6%€2.22€1.75€1.373
Aug ’24€1.75
€1.97
+12.9%
9.6%€2.22€1.75€1.533
Jul ’24€1.58
€2.01
+27.4%
6.2%€2.14€1.89€1.452
Jun ’24€1.42
€2.15
+51.6%
3.6%€2.23€2.07€1.332
May ’24€1.51
€2.15
+42.6%
3.6%€2.23€2.07€1.352
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€1.32
Fair Value
3.2% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/05 00:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Super Group Limited bevakas av 16 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brent MadelAbsa Bank Limited
Hugan ChettyAfrifocus Securities (Pty) Ltd.
Michael JacksArqaam Capital Research Offshore S.A.L.