Pepkor Holdings Limited

DB:S1VA Aktierapport

Börsvärde: €4.8b

Pepkor Holdings Värdering

Är S1VA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för S1VA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.02
Fair Value
22.5% övervärderad inneboende rabatt
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: S1VA ( €1.25 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €1.02 )

Betydligt under verkligt värde: S1VA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för S1VA?

Nyckeltal: Eftersom S1VA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för S1VA. Detta beräknas genom att dividera S1VA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är S1VA:s PE Ratio?
PE-förhållande38x
IntäkterR2.62b
MarknadsvärdeR99.49b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser S1VA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för S1VA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43.2x
ZAL Zalando
26.9x18.41%€7.0b
FIE Fielmann Group
29.3x15.22%€4.6b
AG1 AUTO1 Group
110.8x31.23%€5.5b
TPG Platform Group
5.8x0.0063%€200.5m
S1VA Pepkor Holdings
38xn/a€99.5b

Price-To-Earnings vs Peers: S1VA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 38 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 40.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser S1VA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Specialty Retail Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
S1VA 38.0xBranschgenomsnitt 18.1xNo. of Companies13PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: S1VA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38 x) jämfört med German Specialty Retail branschgenomsnittet ( 14.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är S1VA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

S1VA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio38x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna S1VA s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas S1VA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.25
€1.56
+24.41%
8.09%€1.68€1.34n/a5
Jun ’26€1.38
€1.47
+6.31%
7.06%€1.59€1.33n/a5
May ’26€1.24
€1.41
+13.81%
6.72%€1.53€1.27n/a5
Apr ’26€1.28
€1.50
+17.02%
6.72%€1.62€1.35n/a5
Mar ’26€1.28
€1.55
+21.15%
6.72%€1.68€1.40n/a5
Feb ’26€1.26
€1.55
+23.07%
6.72%€1.68€1.40n/a5
Jan ’26€1.42
€1.40
-1.73%
15.55%€1.65€1.13n/a5
Dec ’25€1.33
€1.18
-11.31%
10.49%€1.41€1.05n/a5
Nov ’25€1.14
€1.13
-0.61%
4.63%€1.20€1.04n/a5
Oct ’25€1.21
€1.06
-12.18%
5.95%€1.13€0.96n/a5
Sep ’25n/a
€1.06
0%
5.95%€1.13€0.96n/a5
Aug ’25€0.98
€1.07
+8.89%
10.59%€1.28€0.97n/a5
Jul ’25€0.95
€1.01
+5.86%
11.12%€1.23€0.93n/a5
Jun ’25€0.81
€1.00
+22.38%
13.49%€1.23€0.88€1.384
May ’25€0.84
€1.01
+20.73%
12.92%€1.22€0.88€1.244
Apr ’25€0.94
€0.99
+4.53%
9.16%€1.11€0.88€1.284
Mar ’25€0.85
€0.93
+8.92%
5.73%€1.00€0.86€1.284
Feb ’25€1.00
€1.05
+5.34%
21.54%€1.50€0.88€1.265
Jan ’25€0.92
€1.05
+14.41%
22.13%€1.51€0.89€1.425
Dec ’24€0.87
€1.05
+20.98%
22.13%€1.51€0.89€1.335
Nov ’24€0.82
€1.01
+22.89%
26.70%€1.53€0.77€1.145
Oct ’24€0.83
€0.99
+19.14%
22.09%€1.39€0.75€1.215
Sep ’24€0.77
€0.98
+27.69%
24.02%€1.40€0.69n/a5
Aug ’24€0.86
€0.98
+14.32%
24.02%€1.40€0.69€0.985
Jul ’24€0.78
€0.95
+22.01%
24.05%€1.35€0.66€0.955
Jun ’24€0.65
€0.95
+45.47%
24.05%€1.35€0.66€0.815
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€1.49
Fair Value
16.0% undervärderad inneboende rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/30 20:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/27 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Pepkor Holdings Limited bevakas av 16 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sa'ad ChothiaArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Michael JacksArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Atiyyah VawdaAvior Capital Markets