Ross Stores, Inc.

DB:RSO Aktierapport

Börsvärde: €37.7b

Ross Stores Värdering

Är RSO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RSO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€203.09
Fair Value
43.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: RSO ( €114.34 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €204.54 )

Betydligt under verkligt värde: RSO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RSO?

Nyckeltal: Eftersom RSO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RSO. Detta beräknas genom att dividera RSO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RSO:s PE Ratio?
PE-förhållande19.6x
IntäkterUS$2.09b
MarknadsvärdeUS$40.98b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RSO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RSO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.9x
ZAL Zalando
32.1x17.6%€8.1b
FIE Fielmann Group
26x19.9%€3.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
18.9xn/a€2.1b
HM B H & M Hennes & Mauritz
18.5x9.9%SEK 215.1b
RSO Ross Stores
19.6x6.6%€40.7b

Price-To-Earnings vs Peers: RSO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RSO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Specialty Retail Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RSO 19.6xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies14PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RSO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.6 x) jämfört med German Specialty Retail branschgenomsnittet ( 16.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RSO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RSO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.6x
Verklig PE Förhållande17x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RSO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RSO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€114.34
€145.46
+27.2%
11.0%€174.18€114.97n/a20
Mar ’26€132.86
€159.82
+20.3%
10.4%€183.20€119.65n/a20
Feb ’26€146.38
€160.60
+9.7%
10.5%€182.40€119.13n/a21
Jan ’26€146.28
€160.20
+9.5%
9.8%€180.10€117.62n/a21
Dec ’25€146.42
€162.07
+10.7%
10.2%€182.46€118.12n/a21
Nov ’25€128.26
€158.17
+23.3%
9.8%€175.69€113.74n/a21
Oct ’25€134.46
€153.28
+14.0%
9.8%€170.16€110.16n/a21
Sep ’25€136.64
€156.98
+14.9%
7.5%€171.91€111.29n/a21
Aug ’25€132.02
€149.51
+13.2%
7.5%€162.94€108.32n/a21
Jul ’25€134.74
€149.51
+11.0%
7.5%€162.94€108.32n/a21
Jun ’25€129.06
€148.78
+15.3%
8.2%€162.22€102.31n/a21
May ’25€122.02
€148.10
+21.4%
7.9%€159.35€102.24n/a22
Apr ’25€135.74
€147.77
+8.9%
7.8%€158.26€102.13n/a22
Mar ’25€137.60
€135.44
-1.6%
8.3%€152.66€100.85€132.8622
Feb ’25€130.04
€127.59
-1.9%
12.3%€147.18€78.19€146.3822
Jan ’25€124.24
€122.44
-1.4%
10.8%€135.84€76.98€146.2822
Dec ’24€119.24
€123.05
+3.2%
10.8%€134.77€77.93€146.4222
Nov ’24€109.48
€120.35
+9.9%
10.3%€132.34€78.29€128.2621
Oct ’24€105.50
€120.35
+14.1%
10.3%€132.34€78.29€134.4621
Sep ’24€111.88
€118.37
+5.8%
10.4%€130.92€77.45€136.6421
Aug ’24€104.00
€107.45
+3.3%
10.8%€121.22€70.04€132.0221
Jul ’24€99.81
€109.54
+9.7%
11.0%€124.21€71.77€134.7421
Jun ’24€96.63
€110.52
+14.4%
11.2%€124.96€72.20€129.0620
May ’24€95.47
€110.25
+15.5%
12.0%€126.70€70.19€122.0220
Apr ’24€96.02
€111.59
+16.2%
11.5%€127.45€70.60€135.7420
Mar ’24€100.68
€116.08
+15.3%
8.0%€130.37€98.48€137.6021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€144.53
Fair Value
20.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 01:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2025/02/01
Årlig intjäning2025/02/01

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ross Stores, Inc. bevakas av 56 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark MontagnaAvondale Partners
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research