Lowe's Companies, Inc.

DB:LWE Aktierapport

Börsvärde: €124.2b

Lowe's Companies Värdering

Är LWE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LWE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€314.03
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Under verkligt värde: LWE ( €222.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €314.03 )

Betydligt under verkligt värde: LWE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LWE?

Nyckeltal: Eftersom LWE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LWE. Detta beräknas genom att dividera LWE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LWE:s PE Ratio?
PE-förhållande18.8x
IntäkterUS$6.94b
MarknadsvärdeUS$135.73b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LWE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LWE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.7x
HBM HORNBACH Baumarkt
18.6xn/a€2.0b
HBH HORNBACH Holding KGaA
8.2x0.5%€1.3b
ZAL Zalando
31.4x17.9%€7.9b
HD Home Depot
24.7x6.0%US$372.2b
LWE Lowe's Companies
18.8x6.1%€135.7b

Price-To-Earnings vs Peers: LWE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LWE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Specialty Retail Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LWE 18.8xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies14PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LWE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.8 x) jämfört med German Specialty Retail branschgenomsnittet ( 15.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LWE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LWE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.8x
Verklig PE Förhållande19.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LWE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LWE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€222.85
€257.95
+15.8%
8.3%€284.87€200.05n/a34
Mar ’26€235.50
€269.19
+14.3%
8.7%€297.94€209.23n/a33
Feb ’26€253.20
€274.65
+8.5%
9.4%€307.50€210.19n/a34
Jan ’26€235.85
€270.52
+14.7%
9.4%€301.91€206.37n/a34
Dec ’25€257.15
€270.33
+5.1%
9.4%€297.69€207.42n/a34
Nov ’25€241.40
€249.62
+3.4%
10.4%€298.61€187.67n/a34
Oct ’25€245.40
€233.65
-4.8%
9.2%€275.72€182.31n/a33
Sep ’25€221.90
€227.74
+2.6%
7.8%€259.81€181.87n/a32
Aug ’25€228.60
€229.66
+0.5%
8.2%€266.02€184.38n/a32
Jul ’25€204.95
€233.16
+13.8%
8.2%€270.08€187.19n/a32
Jun ’25€198.14
€231.83
+17.0%
8.0%€267.29€185.26n/a32
May ’25€216.50
€237.23
+9.6%
8.5%€272.46€184.14n/a33
Apr ’25€234.90
€232.32
-1.1%
8.3%€267.55€180.83n/a34
Mar ’25€224.20
€228.73
+2.0%
7.8%€258.38€180.87€235.5032
Feb ’25€198.06
€212.43
+7.3%
10.5%€265.88€157.32€253.2032
Jan ’25€200.75
€207.22
+3.2%
11.4%€263.58€155.42€235.8533
Dec ’24€181.56
€205.93
+13.4%
11.4%€264.31€155.85€257.1533
Nov ’24€179.84
€228.69
+27.2%
10.9%€273.15€169.54€241.4032
Oct ’24€195.72
€235.58
+20.4%
9.1%€273.82€169.96€245.4031
Sep ’24€213.30
€226.69
+6.3%
9.3%€266.37€165.33€221.9030
Aug ’24€211.95
€214.45
+1.2%
11.2%€263.73€140.05€228.6031
Jul ’24€203.90
€212.05
+4.0%
11.1%€266.25€141.39€204.9531
Jun ’24€187.22
€214.31
+14.5%
11.1%€271.35€144.10€198.1431
May ’24€184.66
€209.07
+13.2%
11.7%€264.34€137.64€216.5030
Apr ’24€175.92
€210.76
+19.8%
12.0%€275.07€138.45€234.9030
Mar ’24€181.62
€216.70
+19.3%
12.6%€281.37€142.56€224.2030
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
€268.00
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lowe's Companies, Inc. bevakas av 64 analytiker. 33 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research