Kingfisher Värdering

Är KFI2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KFI2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.15
Fair Value
41.0% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: KFI2 ( €5.85 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €4.15 )

Betydligt under verkligt värde: KFI2 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KFI2?

Nyckeltal: Eftersom KFI2 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KFI2. Detta beräknas genom att dividera KFI2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KFI2:s PE Ratio?
PE-förhållande13.1x
IntäkterUK£345.00m
MarknadsvärdeUK£4.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KFI2:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KFI2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.1x
HBM HORNBACH Baumarkt
18.7xn/a€2.1b
HBH HORNBACH Holding KGaA
8.1x0.5%€1.3b
ZAL Zalando
31.4x17.6%€7.9b
FIE Fielmann Group
26.2x19.9%€3.7b
KFI2 Kingfisher
13.1x9.2%€4.5b

Price-To-Earnings vs Peers: KFI2 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.1 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KFI2:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Specialty Retail Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KFI2 13.1xBranschgenomsnitt 16.4xNo. of Companies14PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KFI2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.1 x) jämfört med German Specialty Retail branschgenomsnitt ( 15.8 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KFI2:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KFI2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.1x
Verklig PE Förhållande13.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KFI2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.9 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€6.50
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 02:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/07/31
Årlig intjäning2024/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kingfisher plc bevakas av 47 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nicholas BubbArden Partners Plc.
James AnsteadBarclays
Karen HowlandBarclays