The Home Depot, Inc.

DB:HDI Aktierapport

Börsvärde: €334.7b

Home Depot Värdering

Är HDI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HDI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€383.80
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Under verkligt värde: HDI ( €338.65 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €383.8 )

Betydligt under verkligt värde: HDI handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HDI?

Nyckeltal: Eftersom HDI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HDI. Detta beräknas genom att dividera HDI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HDI:s PE Ratio?
PE-förhållande24.7x
IntäkterUS$14.81b
MarknadsvärdeUS$365.72b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HDI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HDI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.2x
HBM HORNBACH Baumarkt
18.6xn/a€2.0b
HBH HORNBACH Holding KGaA
8.2x0.5%€1.3b
LOW Lowe's Companies
18.8x6.1%US$135.7b
ZAL Zalando
31.4x17.9%€7.9b
HDI Home Depot
24.7x6.0%€365.7b

Price-To-Earnings vs Peers: HDI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HDI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Specialty Retail Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HDI 24.7xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies14PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HDI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.7 x) jämfört med German Specialty Retail branschgenomsnittet ( 15.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HDI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HDI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.7x
Verklig PE Förhållande21.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HDI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HDI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€338.65
€395.33
+16.7%
9.0%€442.96€272.13n/a37
Mar ’26€377.70
€416.05
+10.2%
9.3%€466.67€283.78n/a35
Feb ’26€397.00
€419.05
+5.6%
10.5%€486.55€284.15n/a35
Jan ’26€377.50
€414.18
+9.7%
10.5%€480.70€280.73n/a35
Dec ’25€407.35
€409.08
+0.4%
10.3%€453.39€278.71n/a35
Nov ’25€366.50
€372.87
+1.7%
11.7%€430.82€260.71n/a35
Oct ’25€368.40
€348.23
-5.5%
9.9%€408.64€253.26n/a34
Sep ’25€334.80
€340.04
+1.6%
9.4%€387.92€252.64n/a33
Aug ’25€339.60
€354.77
+4.5%
8.6%€394.77€250.21n/a32
Jul ’25€323.55
€356.92
+10.3%
8.7%€397.93€248.12n/a31
Jun ’25€304.60
€350.64
+15.1%
8.7%€391.38€244.04n/a32
May ’25€312.40
€362.16
+15.9%
9.4%€414.08€247.51n/a33
Apr ’25€357.40
€357.29
-0.03%
9.5%€409.64€244.85n/a33
Mar ’25€355.00
€347.44
-2.1%
9.6%€383.96€243.33€377.7033
Feb ’25€325.60
€322.08
-1.1%
10.5%€381.80€241.96€397.0032
Jan ’25€313.00
€305.85
-2.3%
8.0%€354.47€239.04€377.5033
Dec ’24€289.40
€302.87
+4.7%
6.7%€343.65€241.01€407.3533
Nov ’24€268.40
€323.32
+20.5%
7.5%€361.69€247.72€366.5032
Oct ’24€286.40
€328.45
+14.7%
7.2%€362.57€248.32€368.4032
Sep ’24€307.20
€318.92
+3.8%
7.5%€353.93€242.41€334.8031
Aug ’24€304.60
€290.31
-4.7%
8.5%€334.78€234.34€339.6032
Jul ’24€284.60
€291.71
+2.5%
7.8%€330.52€237.79€323.5532
Jun ’24€264.40
€290.30
+9.8%
7.6%€332.89€239.50€304.6032
May ’24€272.80
€299.77
+9.9%
8.5%€364.60€240.64€312.4031
Apr ’24€265.00
€304.63
+15.0%
8.7%€368.76€243.38€357.4030
Mar ’24€272.80
€309.39
+13.4%
8.6%€375.16€247.61€355.0031
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 37 Analysts
€397.33
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 08:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2025/02/02
Årlig intjäning2025/02/02

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Home Depot, Inc. bevakas av 75 analytiker. 38 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research