Groupe Dynamite Inc.

DB:EU7 Aktierapport

Börsvärde: €4.9b

Groupe Dynamite Värdering

Är EU7 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för EU7 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: EU7 ( €43.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €45.57 )

Betydligt under verkligt värde: EU7 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EU7?

Nyckeltal: Eftersom EU7 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EU7. Detta beräknas genom att dividera EU7:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EU7:s PE Ratio?
PE-förhållande39.2x
IntäkterCA$203.76m
MarknadsvärdeCA$7.92b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EU7:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EU7 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28x
ZAL Zalando
22.7x21.21%€5.5b
FIE Fielmann Group
19.4x12.40%€3.5b
AG1 AUTO1 Group
68x32.54%€5.4b
TPG0 Platform Group
2x8.64%€87.8m
EU7 Groupe Dynamite
39.2x25.61%€7.9b

Price-To-Earnings vs Peers: EU7 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EU7:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Specialty Retail Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EU7 39.2xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies15PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EU7 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.2 x) jämfört med German Specialty Retail branschgenomsnittet ( 17.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EU7:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EU7 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio39.2x
Verklig PE Förhållande23x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EU7 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 39.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EU7 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€43.20
€62.85
+45.48%
6.04%€71.34€58.93n/a13
Jan ’27€50.00
€60.91
+21.83%
5.59%€68.08€56.94n/a12
Dec ’26€43.80
€41.32
-5.65%
15.43%€49.22€30.15n/a12
Nov ’26€42.80
€37.92
-11.40%
14.68%€49.46€30.29n/a12
Oct ’26€35.00
€35.11
+0.30%
9.03%€40.35€29.96n/a12
Sep ’26€21.00
€21.82
+3.88%
22.56%€26.70€13.04n/a11
Aug ’26€20.40
€17.53
-14.05%
14.49%€20.63€13.13n/a10
Jul ’26n/a
€16.16
0%
15.33%€20.95€11.43n/a10
Jun ’26€10.20
€13.52
+32.52%
25.38%€20.40€8.29n/a10
May ’26€8.15
€13.21
+62.09%
26.05%€20.32€8.26n/a10
Apr ’26€8.50
€17.55
+106.45%
12.15%€21.56€12.80n/a10
Mar ’26€10.10
€17.55
+73.74%
12.15%€21.56€12.80n/a10
Feb ’26€10.80
€17.88
+65.58%
7.99%€21.39€16.71€41.8010
Jan ’26€12.52
€17.88
+42.83%
7.99%€21.39€16.71€50.0010
€60.06
Fair Value
28.1% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/06 02:23
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/06 00:00
Intäkter2025/11/01
Årlig intjäning2025/02/01

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Groupe Dynamite Inc. bevakas av 14 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Adrienne Yih-TennantBarclays
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research
Luke HannanCanaccord Genuity