Advance Auto Parts, Inc.

DB:AWN Aktierapport

Börsvärde: €2.1b

Advance Auto Parts Värdering

Är AWN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AWN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.49
Fair Value
3.4% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: AWN ( €34.64 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €33.49 )

Betydligt under verkligt värde: AWN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AWN?

Nyckeltal: Eftersom AWN är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för AWN. Detta beräknas genom att dividera AWN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AWN:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
FörsäljningUS$9.09b
MarknadsvärdeUS$2.24b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AWN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för AWN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.4x
AG1 AUTO1 Group
0.8x11.7%€4.9b
HBM HORNBACH Baumarkt
0.4xn/a€2.1b
CEC Ceconomy
0.07x1.1%€1.6b
HBH HORNBACH Holding KGaA
0.2x3.3%€1.4b
AWN Advance Auto Parts
0.2x-0.7%€2.2b

Price-To-Sales vs Peers: AWN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser AWN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Specialty Retail Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CEC Ceconomy
0.07x1.1%US$1.76b
GFG Global Fashion Group
0.1x2.7%US$77.54m
DEX Delticom
0.07x2.8%US$36.84m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
AWN 0.2xBranschgenomsnitt 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: AWN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med German Specialty Retail branschgenomsnitt ( 0.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är AWN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AWN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande0.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: AWN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AWN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€34.64
€38.25
+10.4%
24.5%€60.08€12.02n/a21
Mar ’26€35.47
€40.13
+13.1%
24.6%€62.67€12.53n/a21
Feb ’26€47.78
€42.91
-10.2%
22.1%€63.25€16.54n/a21
Jan ’26€41.92
€41.97
+0.1%
24.2%€62.88€16.20n/a21
Dec ’25€41.37
€41.75
+0.9%
24.8%€62.62€16.13n/a20
Nov ’25€32.79
€45.41
+38.5%
29.1%€78.61€15.72n/a20
Oct ’25€34.89
€44.11
+26.4%
30.0%€76.13€15.23n/a20
Sep ’25€41.50
€45.57
+9.8%
26.0%€76.47€15.29n/a20
Aug ’25€58.35
€58.25
-0.2%
25.0%€92.39€19.40n/a20
Jul ’25€58.67
€59.00
+0.6%
25.0%€93.13€19.56n/a20
Jun ’25€61.56
€58.66
-4.7%
25.7%€92.34€19.39n/a19
May ’25€70.12
€60.72
-13.4%
23.0%€94.11€32.94n/a20
Apr ’25€78.80
€59.35
-24.7%
23.6%€92.70€32.45n/a20
Mar ’25€62.40
€58.39
-6.4%
22.6%€90.43€32.30€35.4720
Feb ’25€61.90
€52.39
-15.4%
25.1%€90.48€29.55€47.7821
Jan ’25€55.60
€51.28
-7.8%
24.5%€88.75€28.98€41.9220
Dec ’24€46.45
€52.15
+12.3%
25.0%€89.32€29.16€41.3720
Nov ’24€49.20
€64.42
+30.9%
19.1%€92.83€39.78€32.7920
Oct ’24€52.10
€68.22
+30.9%
14.3%€92.70€47.30€34.8919
Sep ’24€63.50
€66.65
+5.0%
12.0%€77.76€46.29€41.5017
Aug ’24€67.60
€66.84
-1.1%
12.7%€75.70€44.53€58.3518
Jul ’24€62.60
€72.78
+16.3%
17.9%€118.76€52.07€58.6718
Jun ’24€68.20
€79.73
+16.9%
33.0%€177.52€52.98€61.5619
May ’24€113.20
€138.06
+22.0%
12.0%€174.34€95.84€70.1220
Apr ’24€108.00
€143.12
+32.5%
13.1%€185.30€96.80€78.8020
Mar ’24€136.00
€147.94
+8.8%
13.1%€188.52€98.48€62.4019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€38.26
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/24 07:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Advance Auto Parts, Inc. bevakas av 52 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArgus Research Company
Bret JordanAvondale Partners
Craig KennisonBaird