Synsam AB (publ)

DB:9FZ Aktierapport

Börsvärde: €611.7m

Synsam Värdering

Är 9FZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 9FZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.69
Fair Value
75.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 9FZ ( €4.18 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €16.69 )

Betydligt under verkligt värde: 9FZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 9FZ?

Nyckeltal: Eftersom 9FZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 9FZ. Detta beräknas genom att dividera 9FZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 9FZ:s PE Ratio?
PE-förhållande18.4x
IntäkterSEK 366.00m
MarknadsvärdeSEK 6.74b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 9FZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 9FZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.1x
DOU Douglas
13.3x19.7%€1.6b
FIE Fielmann Group
26x19.9%€3.7b
HBH HORNBACH Holding KGaA
8.3x0.5%€1.3b
CEC Ceconomy
20.7x41.0%€1.6b
9FZ Synsam
18.4x23.4%€6.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 9FZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 9FZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Specialty Retail Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
9FZ 18.4xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies14PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 9FZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.4 x) jämfört med German Specialty Retail branschgenomsnittet ( 16.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 9FZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

9FZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.4x
Verklig PE Förhållande12.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 9FZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 18.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 9FZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.18
€6.08
+45.3%
9.4%€6.83€5.47n/a3
Mar ’26€3.83
€5.91
+54.2%
9.9%€6.68€5.25n/a3
Feb ’26€4.08
€5.49
+34.6%
4.5%€5.66€5.14n/a3
Jan ’26€3.60
€5.49
+52.8%
2.2%€5.58€5.32n/a3
Dec ’25€3.63
€5.49
+51.4%
2.2%€5.58€5.32n/a3
Nov ’25€4.05
€5.49
+35.7%
2.2%€5.58€5.32n/a3
Oct ’25€4.26
€5.65
+32.8%
2.2%€5.74€5.47n/a3
Sep ’25€4.10
€5.73
+40.0%
5.6%€6.14€5.35n/a3
Aug ’25€4.13
€5.65
+36.9%
5.6%€6.06€5.28n/a3
Jul ’25€4.38
€5.72
+30.5%
5.4%€6.20€5.41n/a4
Jun ’25€4.65
€5.49
+18.1%
6.9%€6.03€5.00n/a4
May ’25€4.29
€5.40
+25.8%
9.1%€6.24€5.08n/a4
Apr ’25€4.95
€5.40
+9.1%
9.1%€6.24€5.08n/a4
Mar ’25€4.97
€5.23
+5.3%
12.4%€6.26€4.47€3.834
Feb ’25€4.28
€4.86
+13.6%
19.4%€6.24€3.66€4.084
Jan ’25€3.92
€4.86
+24.0%
19.4%€6.24€3.66€3.604
Dec ’24€3.45
€4.77
+38.2%
19.4%€6.12€3.59€3.634
Nov ’24€2.77
€4.81
+73.5%
17.0%€5.98€3.67€4.054
Oct ’24€3.15
€4.87
+54.5%
17.4%€5.90€3.62€4.264
Sep ’24€3.39
€4.87
+43.6%
17.4%€5.90€3.62€4.104
Aug ’24€3.63
€4.91
+35.5%
20.3%€6.06€3.37€4.134
Jul ’24€3.68
€4.94
+34.3%
21.1%€6.11€3.32€4.384
Jun ’24€4.03
€4.94
+22.6%
21.1%€6.11€3.32€4.654
May ’24€3.46
€4.87
+40.8%
21.6%€6.32€3.43€4.294
Apr ’24€3.47
€4.87
+40.2%
21.6%€6.32€3.43€4.954
Mar ’24€3.74
€4.87
+30.1%
21.6%€6.32€3.43€4.974
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€6.00
Fair Value
30.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 20:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Synsam AB (publ) bevakas av 5 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Giang NguyenCitigroup Inc
Emanuel JanssonDanske Bank
Veronika DubajovaGoldman Sachs