Five Below, Inc.

DB:6F1 Aktierapport

Börsvärde: €8.9b

Five Below Värdering

Är 6F1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 6F1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: 6F1 ( €160.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €71.29 )

Betydligt under verkligt värde: 6F1 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6F1?

Nyckeltal: Eftersom 6F1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 6F1. Detta beräknas genom att dividera 6F1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6F1:s PE Ratio?
PE-förhållande34x
IntäkterUS$307.87m
MarknadsvärdeUS$10.47b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6F1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 6F1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.8x
FIE Fielmann Group
19.9x13.39%€3.6b
ZAL Zalando
26.9x24.33%€6.5b
AG1 AUTO1 Group
77.3x31.42%€6.1b
HBM HORNBACH Baumarkt
19.2xn/a€2.2b
6F1 Five Below
34x9.51%€10.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 6F1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 34 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6F1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Specialty Retail Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
6F1 34.0xBranschgenomsnitt 17.7xNo. of Companies17PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 6F1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34 x) jämfört med German Specialty Retail branschgenomsnittet ( 19 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6F1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6F1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34x
Verklig PE Förhållande15.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 6F1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 34 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 6F1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€160.60
€157.97
-1.64%
16.25%€190.85€76.34n/a21
Dec ’26€138.60
€140.94
+1.69%
15.85%€175.73€77.53n/a21
Nov ’26€135.30
€138.86
+2.63%
15.33%€163.00€77.21n/a21
Oct ’26€131.65
€135.50
+2.92%
14.80%€159.36€76.70n/a21
Sep ’26€123.10
€134.47
+9.23%
15.21%€158.34€77.03n/a19
Aug ’26€114.40
€118.07
+3.21%
14.72%€140.05€78.78n/a19
Jul ’26€112.70
€111.34
-1.20%
14.69%€135.71€76.34n/a20
Jun ’26€102.10
€94.64
-7.31%
20.51%€141.73€69.09n/a19
May ’26€66.72
€85.91
+28.77%
19.36%€122.23€50.48n/a20
Apr ’26€70.54
€92.64
+31.33%
15.91%€127.91€69.52n/a20
Mar ’26€83.52
€115.04
+37.74%
13.84%€143.33€84.08n/a20
Feb ’26€90.12
€118.91
+31.95%
13.27%€145.97€85.63n/a20
Jan ’26€103.30
€116.27
+12.55%
13.26%€142.02€83.32n/a20
Dec ’25€86.98
€94.71
+8.89%
14.53%€119.10€71.46€138.6020
Nov ’25€87.84
€92.96
+5.83%
11.94%€115.60€73.06€135.3021
Oct ’25€80.52
€88.75
+10.22%
11.04%€111.84€70.68€131.6521
Sep ’25€67.84
€88.08
+29.83%
12.34%€112.86€71.33€123.1020
Aug ’25€64.36
€96.27
+49.58%
15.84%€129.35€72.99€114.4020
Jul ’25€99.66
€147.80
+48.31%
17.31%€208.49€112.12€112.7021
Jun ’25€126.20
€187.18
+48.32%
10.70%€225.84€153.02€102.1021
May ’25€136.75
€196.48
+43.68%
8.11%€228.88€158.81€66.7222
Apr ’25€166.80
€197.43
+18.36%
6.86%€227.04€166.81€70.5422
Mar ’25€184.85
€205.91
+11.39%
7.53%€250.64€176.38€83.5221
Feb ’25€166.90
€204.14
+22.31%
7.57%€249.02€175.24€90.1221
Jan ’25€191.90
€200.65
+4.56%
5.34%€218.64€173.09€103.3020
Dec ’24€183.40
€201.68
+9.97%
5.13%€220.51€174.57€86.9820
€157.51
Fair Value
2.0% övervärderad intrinsisk rabatt
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/29 21:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/29 00:00
Intäkter2025/11/01
Årlig intjäning2025/02/01

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Five Below, Inc. bevakas av 40 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Meredith AdlerBarclays
Seth SigmanBarclays
Brian McNamaraBerenberg