Ryohin Keikaku Co., Ltd.

DB:3RK Aktierapport

Börsvärde: €8.4b

Ryohin Keikaku Värdering

Är 3RK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3RK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.99
Fair Value
187.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3RK ( €31.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €10.99 )

Betydligt under verkligt värde: 3RK handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3RK?

Nyckeltal: Eftersom 3RK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3RK. Detta beräknas genom att dividera 3RK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3RK:s PE Ratio?
PE-förhållande26.8x
IntäkterJP¥51.28b
MarknadsvärdeJP¥1.38t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3RK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3RK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt44.5x
ZAL Zalando
29.4x18.17%€7.9b
FIE Fielmann Group
28.9x14.98%€4.7b
AG1 AUTO1 Group
100.4x31.17%€5.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
19.5xn/a€2.1b
3RK Ryohin Keikaku
26.8x4.81%€1.4t

Price-To-Earnings vs Peers: 3RK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 26.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 44.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3RK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Multiline Retail Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
3RK 26.8xBranschgenomsnitt 19.4xNo. of Companies23PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3RK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.8 x) jämfört med European Multiline Retail branschgenomsnittet ( 19.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3RK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3RK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.8x
Verklig PE Förhållande13x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3RK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 26.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3RK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€31.60
€30.88
-2.29%
11.65%€35.03€22.12n/a13
May ’26€29.60
€29.16
-1.48%
10.67%€33.27€22.18n/a13
Apr ’26€24.80
€27.18
+9.58%
7.58%€30.90€22.25n/a13
Mar ’26€24.80
€27.27
+9.94%
8.71%€31.61€22.76n/a13
Feb ’26€25.20
€25.92
+2.84%
13.24%€31.10€16.80n/a13
Jan ’26€21.40
€21.96
+2.63%
13.61%€25.66€16.50n/a13
Dec ’25€18.90
€20.47
+8.31%
12.17%€24.70€16.67n/a13
Nov ’25€14.60
€19.68
+34.78%
11.44%€24.13€16.29n/a13
Oct ’25€16.20
€20.29
+25.24%
10.86%€23.75€16.87n/a13
Sep ’25€16.70
€19.40
+16.15%
10.25%€23.38€15.38n/a13
Aug ’25€16.40
€18.78
+14.51%
10.16%€22.80€15.00n/a13
Jul ’25€15.00
€17.42
+16.11%
8.95%€19.98€14.69n/a13
Jun ’25€14.80
€17.09
+15.45%
9.84%€19.92€14.06n/a13
May ’25€14.90
€17.04
+14.37%
8.44%€19.44€14.58€29.6013
Apr ’25€14.80
€17.00
+14.88%
8.46%€19.29€14.69€24.8013
Mar ’25€14.50
€17.02
+17.41%
9.34%€19.68€13.75€24.8013
Feb ’25€13.90
€17.02
+22.48%
9.34%€19.68€13.75€25.2013
Jan ’25€14.70
€16.43
+11.77%
10.46%€19.99€13.54€21.4013
Dec ’24€15.00
€14.87
-0.84%
12.25%€19.00€11.95€18.9014
Nov ’24€12.90
€14.75
+14.30%
8.21%€16.74€12.32€14.6014
Oct ’24€12.00
€13.72
+14.31%
7.90%€15.86€11.80€16.2013
Sep ’24€11.70
€12.61
+7.79%
14.88%€15.12€9.33€16.7013
Aug ’24€11.70
€11.89
+1.62%
14.62%€14.06€9.46€16.4012
Jul ’24€8.85
€11.14
+25.85%
11.41%€12.89€9.02€15.0012
Jun ’24€9.00
€11.68
+29.72%
10.67%€13.41€9.38€14.8012
May ’24€9.30
€11.69
+25.66%
10.42%€13.55€9.48€14.9012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€30.60
Fair Value
3.3% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/20 03:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2025/02/28
Årlig intjäning2024/08/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ryohin Keikaku Co., Ltd. bevakas av 29 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Maki ShinozakiBarclays
Harrison BatesBNP Paribas Securities (Asia)
Arashi NishizawaBofA Global Research