AutoCanada Inc.

DB:31K Aktierapport

Börsvärde: €251.8m

AutoCanada Värdering

Är 31K undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 31K när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€40.23
Fair Value
73.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: 31K ( €9.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €36.27 )

Betydligt under verkligt värde: 31K handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 31K?

Nyckeltal: Eftersom 31K är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 31K. Detta beräknas genom att dividera 31K:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 31K:s PS Ratio?
PS-förhållande0.06x
FörsäljningCA$6.13b
MarknadsvärdeCA$388.73m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 31K:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 31K jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.5x
DEX Delticom
0.07x2.8%€34.1m
AG1 AUTO1 Group
0.9x10.3%€5.1b
WEW Westwing Group
0.3x5.1%€154.1m
YOU About You Holding
0.6x8.0%€1.2b
31K AutoCanada
0.06x2.4%€360.4m

Price-To-Sales vs Peers: 31K är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 31K:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Specialty Retail Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.4x6.6%
31K AutoCanada
 0.06x2.4%US$251.33m
CEC Ceconomy
0.07x1.0%US$1.86b
GFG Global Fashion Group
0.09x1.4%US$78.35m
31K 0.1xBranschgenomsnitt 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.4x34.7%
31K AutoCanada
 0.06x96.5%US$251.33m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 31K har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.1 x) jämfört med German Specialty Retail branschgenomsnitt ( 0.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 31K:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

31K PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.06x
Verklig PS Förhållande0.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 31K har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 31K prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€10.60
€12.94
+22.1%
15.6%€16.28€11.07n/a8
Feb ’26€12.90
€13.19
+2.3%
17.9%€16.91€10.15n/a8
Jan ’26€11.10
€13.10
+18.0%
18.8%€16.91€10.14n/a8
Dec ’25€12.30
€12.73
+3.5%
16.2%€16.86€10.11n/a8
Nov ’25€9.50
€12.38
+30.3%
13.2%€15.07€10.00n/a9
Oct ’25€10.40
€12.44
+19.6%
13.2%€14.96€9.93n/a9
Sep ’25€9.70
€12.44
+28.2%
13.2%€14.96€9.93n/a9
Aug ’25€12.50
€14.67
+17.3%
14.5%€19.23€12.15n/a9
Jul ’25€12.70
€14.67
+15.5%
14.5%€19.23€12.15n/a9
Jun ’25€13.10
€14.67
+12.0%
14.5%€19.23€12.15n/a9
May ’25€16.10
€19.83
+23.1%
42.6%€42.31€13.65n/a9
Apr ’25€18.10
€19.49
+7.7%
43.6%€42.06€13.57n/a9
Mar ’25€14.20
€20.27
+42.7%
40.4%€42.20€14.97€11.709
Feb ’25€14.40
€20.48
+42.2%
40.0%€42.48€15.07€12.909
Jan ’25€15.40
€20.17
+31.0%
40.3%€42.35€15.03€11.109
Dec ’24€12.10
€19.84
+64.0%
41.0%€41.97€14.89€12.309
Nov ’24€15.60
€21.45
+37.5%
43.7%€47.65€14.98€9.5010
Oct ’24€16.50
€21.45
+30.0%
43.7%€47.65€14.98€10.4010
Sep ’24€17.90
€21.45
+19.8%
43.7%€47.65€14.98€9.7010
Aug ’24€15.00
€18.02
+20.1%
50.4%€44.46€12.31€12.5010
Jul ’24€13.10
€18.02
+37.6%
50.4%€44.46€12.31€12.7010
Jun ’24€11.70
€18.02
+54.0%
50.4%€44.46€12.31€13.1010
May ’24€13.30
€23.60
+77.5%
46.2%€53.48€16.71€16.109
Apr ’24€12.60
€24.41
+93.7%
43.6%€53.79€17.48€18.109
Mar ’24€19.70
€27.29
+38.5%
38.7%€55.06€18.58€14.209
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€13.01
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 23:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AutoCanada Inc. bevakas av 14 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Christopher MurrayATB Capital Markets
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research