Wayfair Inc.

DB:1WF Aktierapport

Börsvärde: €4.0b

Wayfair Värdering

Är 1WF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1WF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€93.79
Fair Value
66.4% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1WF ( €31.53 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €93.79 )

Betydligt under verkligt värde: 1WF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1WF?

Nyckeltal: Eftersom 1WF är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 1WF. Detta beräknas genom att dividera 1WF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1WF:s PS Ratio?
PS-förhållande0.4x
FörsäljningUS$11.85b
MarknadsvärdeUS$4.32b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1WF:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 1WF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.8x
WEW Westwing Group
0.4x5.1%€156.5m
AG1 AUTO1 Group
0.8x10.3%€4.5b
FIE Fielmann Group
1.7x6.4%€3.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
0.4xn/a€2.0b
1WF Wayfair
0.4x4.5%€4.3b

Price-To-Sales vs Peers: 1WF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1WF:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Specialty Retail Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CEC Ceconomy
0.07x1.1%US$1.77b
GFG Global Fashion Group
0.09x2.7%US$76.58m
DEX Delticom
0.07x2.8%US$37.21m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
1WF 0.4xBranschgenomsnitt 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 1WF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med German Specialty Retail branschgenomsnitt ( 0.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1WF:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1WF PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.4x
Verklig PS Förhållande0.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 1WF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1WF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€31.53
€50.89
+61.4%
21.0%€92.35€37.86n/a31
Mar ’26€38.12
€53.42
+40.2%
20.2%€95.59€41.10n/a31
Feb ’26€46.33
€53.80
+16.1%
21.1%€96.00€38.40n/a31
Jan ’26€41.56
€52.90
+27.3%
21.7%€95.16€38.06n/a31
Dec ’25€43.35
€52.65
+21.5%
21.8%€94.99€38.00n/a31
Nov ’25€36.40
€55.65
+52.9%
23.6%€92.28€36.91n/a31
Oct ’25€48.33
€58.16
+20.3%
19.6%€89.47€44.74n/a30
Sep ’25€38.40
€57.99
+51.0%
20.7%€90.94€40.92n/a30
Aug ’25€45.48
€62.12
+36.6%
21.1%€92.67€41.70n/a30
Jul ’25€46.93
€68.63
+46.3%
17.3%€93.52€46.76n/a31
Jun ’25€54.34
€67.79
+24.8%
16.6%€91.97€50.58n/a31
May ’25€47.09
€66.48
+41.2%
17.3%€93.44€46.72n/a32
Apr ’25€63.00
€64.07
+1.7%
18.3%€92.70€46.35n/a32
Mar ’25€55.30
€63.17
+14.2%
18.0%€92.28€46.14€38.1231
Feb ’25€46.75
€65.47
+40.1%
17.3%€92.26€47.98€46.3331
Jan ’25€57.50
€62.37
+8.5%
19.3%€91.10€41.00€41.5630
Dec ’24€53.30
€62.01
+16.3%
20.3%€92.19€41.49€43.3531
Nov ’24€35.20
€68.01
+93.2%
21.2%€100.31€42.58€36.4030
Oct ’24€57.60
€85.21
+47.9%
17.4%€107.64€56.65€48.3329
Sep ’24€66.60
€85.02
+27.7%
18.4%€127.57€55.07€38.4030
Aug ’24€68.90
€56.39
-18.2%
35.7%€107.44€22.76€45.4829
Jul ’24€59.40
€47.74
-19.6%
36.4%€108.34€22.95€46.9330
Jun ’24€39.80
€46.69
+17.3%
38.4%€110.41€23.39€54.3430
May ’24€31.15
€45.04
+44.6%
36.2%€97.88€27.19€47.0930
Apr ’24€31.08
€46.63
+50.1%
35.5%€100.66€27.96€63.0030
Mar ’24€36.77
€47.68
+29.7%
36.1%€102.37€28.44€55.3030
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
€50.99
Fair Value
38.2% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 08:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Wayfair Inc. bevakas av 53 analytiker. 32 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArgus Research Company
Colin SebastianBaird
Ishan MajumdarBaptista Research