Chow Tai Fook Jewellery Group Limited

DB:1CT Aktierapport

Börsvärde: €10.7b

Chow Tai Fook Jewellery Group Värdering

Är 1CT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1CT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.72
Fair Value
39.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1CT ( €1.04 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €1.72 )

Betydligt under verkligt värde: 1CT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1CT?

Nyckeltal: Eftersom 1CT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1CT. Detta beräknas genom att dividera 1CT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1CT:s PE Ratio?
PE-förhållande20.2x
IntäkterHK$4.48b
MarknadsvärdeHK$90.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1CT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1CT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.6x
FIE Fielmann Group
27.5x19.9%€3.9b
DOU Douglas
13.7x19.7%€1.7b
ZAL Zalando
33.6x18.1%€8.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
27.5xn/a€2.1b
1CT Chow Tai Fook Jewellery Group
20.2x19.4%€90.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 1CT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1CT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Specialty Retail Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1CT 20.2xBranschgenomsnitt 17.1xNo. of Companies13PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1CT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.2 x) jämfört med German Specialty Retail branschgenomsnittet ( 18 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1CT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1CT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.2x
Verklig PE Förhållande21.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1CT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1CT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.04
€1.07
+2.8%
12.7%€1.33€0.87n/a16
Mar ’26€0.91
€1.08
+18.3%
12.0%€1.36€0.89n/a16
Feb ’26€0.83
€1.02
+22.6%
11.0%€1.22€0.86n/a16
Jan ’26€0.81
€1.06
+31.2%
11.5%€1.24€0.87n/a16
Dec ’25€0.83
€1.03
+24.6%
11.3%€1.22€0.85n/a17
Nov ’25€0.82
€1.07
+29.2%
20.3%€1.72€0.80n/a17
Oct ’25€0.97
€1.12
+15.9%
28.7%€1.96€0.75n/a17
Sep ’25€0.74
€1.18
+57.9%
27.1%€1.95€0.74n/a17
Aug ’25€0.85
€1.25
+46.3%
26.4%€2.01€0.77n/a17
Jul ’25€0.96
€1.48
+54.3%
24.4%€2.23€0.86n/a17
Jun ’25€1.17
€1.68
+43.6%
17.7%€2.24€1.00n/a18
May ’25€1.26
€1.71
+35.4%
17.2%€2.26€1.01n/a18
Apr ’25€1.34
€1.72
+28.3%
17.5%€2.36€1.11n/a17
Mar ’25€1.34
€1.74
+30.0%
16.9%€2.36€1.11€0.9118
Feb ’25€1.26
€1.74
+38.3%
16.9%€2.36€1.11€0.8318
Jan ’25€1.31
€1.77
+35.2%
16.9%€2.34€1.04€0.8119
Dec ’24€1.27
€1.77
+39.5%
16.9%€2.34€1.04€0.8319
Nov ’24€1.32
€1.90
+43.8%
14.6%€2.43€1.43€0.8219
Oct ’24€1.39
€1.92
+38.1%
13.5%€2.35€1.39€0.9718
Sep ’24€1.33
€1.92
+44.4%
13.5%€2.35€1.39€0.7418
Aug ’24€1.52
€1.92
+26.5%
13.6%€2.34€1.38€0.8518
Jul ’24€1.69
€1.95
+15.7%
14.5%€2.43€1.38€0.9619
Jun ’24€1.60
€2.13
+33.0%
15.3%€2.51€1.41€1.1719
May ’24€1.78
€2.04
+14.9%
15.2%€2.43€1.37€1.2618
Apr ’24€1.79
€2.12
+18.2%
15.3%€2.65€1.42€1.3418
Mar ’24€1.82
€2.12
+16.3%
13.8%€2.62€1.40€1.3419
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€1.01
Fair Value
2.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 01:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Chow Tai Fook Jewellery Group Limited bevakas av 51 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
Arthur HuiBNP Paribas Securities (Asia)
Sarah LiuBNP Paribas Securities (Asia)