Bapcor Limited

DB:0BS Aktierapport

Börsvärde: €1.0b

Bapcor Värdering

Är 0BS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0BS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.90
Fair Value
41.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0BS ( €2.86 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €4.9 )

Betydligt under verkligt värde: 0BS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0BS?

Nyckeltal: Eftersom 0BS är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0BS. Detta beräknas genom att dividera 0BS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0BS:s PS Ratio?
PS-förhållande0.9x
FörsäljningAU$2.03b
MarknadsvärdeAU$1.75b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0BS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0BS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.3x
YOU About You Holding
0.6x8.0%€1.2b
DOU Douglas
0.2x3.9%€1.1b
CEC Ceconomy
0.07x1.3%€1.5b
HBH HORNBACH Holding KGaA
0.3x3.2%€1.6b
0BS Bapcor
0.9x3.4%€1.8b

Price-To-Sales vs Peers: 0BS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0BS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Retail Distributors Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0BS 0.9xBranschgenomsnitt 0.3xNo. of Companies8PS00.40.81.21.62+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0BS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.9 x) jämfört med European Retail Distributors branschgenomsnittet ( 0.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0BS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0BS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.9x
Verklig PS Förhållande0.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0BS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0BS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.86
€3.21
+12.3%
10.4%€4.10€2.80n/a10
Apr ’26€2.54
€3.35
+32.0%
10.5%€4.26€2.91n/a10
Mar ’26€2.98
€3.47
+16.3%
10.3%€4.39€3.00n/a10
Feb ’26€2.90
€3.26
+12.5%
12.8%€4.40€2.89n/a9
Jan ’26€2.74
€3.25
+18.7%
12.7%€4.38€2.88n/a9
Dec ’25€2.70
€3.28
+21.6%
12.6%€4.47€2.94n/a10
Nov ’25€2.66
€3.28
+23.4%
12.6%€4.47€2.94n/a10
Oct ’25€3.28
€3.31
+0.9%
13.0%€4.45€2.93n/a9
Sep ’25€2.90
€3.31
+14.1%
13.0%€4.45€2.93n/a9
Aug ’25€3.04
€3.19
+4.8%
15.3%€4.42€2.58n/a9
Jul ’25€3.06
€3.26
+6.5%
16.2%€4.51€2.63n/a8
Jun ’25€2.66
€3.08
+15.6%
16.3%€4.50€2.46n/a11
May ’25€3.22
€3.93
+22.1%
14.2%€4.86€2.83€2.7811
Apr ’25€3.72
€3.98
+6.9%
11.1%€4.82€3.38€2.5411
Mar ’25€3.44
€3.93
+14.4%
12.8%€4.82€3.01€2.9811
Feb ’25€3.38
€4.03
+19.1%
11.8%€4.88€3.17€2.9010
Jan ’25€3.34
€4.28
+28.1%
11.0%€4.92€3.26€2.749
Dec ’24€3.16
€4.15
+31.2%
11.0%€4.77€3.16€2.709
Nov ’24€3.20
€4.15
+29.6%
11.0%€4.77€3.16€2.669
Oct ’24€4.08
€4.45
+9.0%
8.6%€4.98€3.65€3.289
Sep ’24€3.88
€4.45
+14.6%
8.6%€4.98€3.65€2.909
Aug ’24€3.70
€4.51
+21.8%
11.7%€5.18€3.59€3.0410
Jul ’24€3.56
€4.59
+29.0%
11.7%€5.26€3.65€3.0610
Jun ’24€3.64
€4.71
+29.3%
12.0%€5.58€3.58€2.6610
May ’24€3.84
€4.87
+26.7%
12.0%€5.76€3.70€3.2210
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€3.17
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/06 10:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bapcor Limited bevakas av 20 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew HodgeCanaccord Genuity
Sam TeegerCitigroup Inc
Sam TeegerCitigroup Inc