Amazon.com, Inc.

XTRA:AMZ Aktierapport

Börsvärde: €1.9t

Amazon.com Värdering

Är AMZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AMZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€355.10
Fair Value
49.4% undervalued intrinsic discount
64
Number of Analysts

Under verkligt värde: AMZ ( €179.84 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €355.1 )

Betydligt under verkligt värde: AMZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AMZ?

Nyckeltal: Eftersom AMZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AMZ. Detta beräknas genom att dividera AMZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AMZ:s PE Ratio?
PE-förhållande35.2x
IntäkterUS$59.25b
MarknadsvärdeUS$2.06t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AMZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AMZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.1x
BABA Alibaba Group Holding
18.9x10.1%US$299.5b
PRX Prosus
13.6x1.5%€99.2b
PDD PDD Holdings
10.9x11.8%US$160.6b
MELI MercadoLibre
52.8x21.9%US$98.6b
AMZ Amazon.com
35.2x17.2%€2.1t

Price-To-Earnings vs Peers: AMZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AMZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Multiline Retail Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AMZ 35.2xBranschgenomsnitt 20.2xNo. of Companies23PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AMZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.2 x) jämfört med European Multiline Retail branschgenomsnittet ( 18.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AMZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AMZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio35.2x
Verklig PE Förhållande31.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AMZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 35.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AMZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€179.84
€245.36
+36.4%
7.0%€283.63€188.16n/a64
Mar ’26€201.80
€256.95
+27.3%
6.5%€295.05€195.73n/a63
Feb ’26€230.15
€239.36
+4.0%
9.6%€294.07€192.20n/a64
Jan ’26€212.25
€230.39
+8.5%
8.8%€273.14€172.51n/a64
Dec ’25€195.46
€223.83
+14.5%
7.4%€272.03€171.81n/a64
Nov ’25€183.30
€210.91
+15.1%
8.5%€263.00€166.10n/a62
Oct ’25€166.66
€198.19
+18.9%
7.8%€238.00€161.66n/a59
Sep ’25€158.68
€197.66
+24.6%
7.0%€226.63€162.52n/a58
Aug ’25€172.28
€205.81
+19.5%
6.7%€231.25€166.50n/a59
Jul ’25€182.62
€204.59
+12.0%
6.0%€228.17€167.63n/a58
Jun ’25€161.06
€202.32
+25.6%
6.0%€226.23€166.21n/a57
May ’25€167.70
€201.58
+20.2%
6.7%€229.15€149.65n/a57
Apr ’25€166.54
€192.43
+15.5%
6.5%€214.13€139.65n/a56
Mar ’25€164.14
€188.45
+14.8%
8.2%€212.54€138.62€201.8056
Feb ’25€145.08
€170.12
+17.3%
9.0%€212.36€138.50€230.1552
Jan ’25€138.58
€160.92
+16.1%
10.2%€208.84€124.21€212.2553
Dec ’24€134.74
€159.94
+18.7%
9.9%€211.49€125.79€195.4652
Nov ’24€128.66
€163.19
+26.8%
10.1%€217.67€128.71€183.3051
Oct ’24€120.62
€159.88
+32.5%
10.6%€215.37€126.41€166.6649
Sep ’24€127.68
€155.63
+21.9%
11.2%€210.61€118.95€158.6851
Aug ’24€121.00
€133.86
+10.6%
13.1%€200.07€90.03€172.2852
Jul ’24€119.26
€130.98
+9.8%
13.5%€201.56€82.46€182.6251
Jun ’24€113.42
€128.97
+13.7%
13.8%€205.06€83.89€161.0647
May ’24€95.45
€126.44
+32.5%
14.3%€200.53€82.04€167.7048
Apr ’24€94.97
€129.27
+36.1%
14.4%€206.29€84.39€166.5449
Mar ’24€86.62
€128.95
+48.9%
13.9%€196.52€84.22€164.1449
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 64 Analysts
€242.15
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
64
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 03:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Amazon.com, Inc. bevakas av 99 analytiker. 63 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Rocco StraussArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company