Etsy, Inc.

XTRA:3E2 Aktierapport

Börsvärde: €5.2b

Etsy Värdering

Är 3E2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3E2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€182.83
Fair Value
73.6% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3E2 ( €48.22 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €182.83 )

Betydligt under verkligt värde: 3E2 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3E2?

Nyckeltal: Eftersom 3E2 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3E2. Detta beräknas genom att dividera 3E2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3E2:s PE Ratio?
PE-förhållande18.1x
IntäkterUS$303.28m
MarknadsvärdeUS$5.48b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3E2:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3E2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt45.4x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
85.6xn/a€45.4m
FIE Fielmann Group
24.8x19.3%€3.5b
ZAL Zalando
44.1x20.6%€9.0b
HBM HORNBACH Baumarkt
27.1xn/a€2.0b
3E2 Etsy
18.1x12.3%€5.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 3E2 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 45.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3E2:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Multiline Retail Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
3E2 18.1xBranschgenomsnitt 21.5xNo. of Companies23PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3E2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.1 x) jämfört med European Multiline Retail branschgenomsnitt ( 20.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3E2:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3E2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.1x
Verklig PE Förhållande15.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3E2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 18.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3E2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€48.22
€55.97
+16.1%
23.8%€87.75€38.10n/a28
Feb ’26€54.04
€60.37
+11.7%
27.0%€100.84€42.26n/a28
Jan ’26€49.88
€59.90
+20.1%
25.8%€100.89€42.28n/a27
Dec ’25€52.08
€59.68
+14.6%
25.9%€100.83€42.25n/a27
Nov ’25€48.46
€57.34
+18.3%
26.3%€96.54€40.45n/a27
Oct ’25€48.10
€61.10
+27.0%
22.9%€94.75€40.61n/a27
Sep ’25€49.76
€61.11
+22.8%
22.6%€93.88€40.23n/a26
Aug ’25€59.40
€65.07
+9.5%
22.0%€97.30€41.70n/a26
Jul ’25€53.56
€65.85
+22.9%
21.4%€98.02€42.01n/a27
Jun ’25€57.28
€66.00
+15.2%
20.6%€97.62€41.84n/a28
May ’25€64.80
€75.22
+16.1%
24.2%€130.94€46.77n/a29
Apr ’25€64.03
€76.50
+19.5%
22.6%€128.81€46.01n/a30
Mar ’25€65.32
€77.32
+18.4%
22.4%€129.19€46.14€49.0331
Feb ’25€62.98
€77.68
+23.3%
25.0%€133.78€43.36€54.0430
Jan ’25€73.96
€76.37
+3.3%
25.8%€132.10€42.82€49.8830
Dec ’24€72.36
€70.53
-2.5%
26.9%€133.23€43.18€52.0830
Nov ’24€57.68
€87.31
+51.4%
33.7%€158.98€43.53€48.4630
Oct ’24€60.15
€102.40
+70.2%
28.3%€161.82€43.79€48.1028
Sep ’24€69.72
€102.52
+47.0%
26.0%€156.49€42.34€49.7627
Aug ’24€91.59
€105.44
+15.1%
27.3%€168.72€41.73€59.4027
Jul ’24€78.06
€109.14
+39.8%
26.6%€170.45€42.15€53.5627
Jun ’24€75.43
€115.36
+52.9%
25.2%€173.39€42.88€57.2826
May ’24€90.47
€119.63
+32.2%
24.0%€169.54€41.93€64.8026
Apr ’24€102.46
€128.41
+25.3%
22.3%€172.87€43.68€64.0325
Mar ’24€109.08
€133.92
+22.8%
20.5%€176.31€44.55€65.3225
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
€55.35
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 11:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Etsy, Inc. bevakas av 54 analytiker. 30 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard KramerArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Trevor YoungBarclays