Allegro.eu S.A.

BST:AL0 Aktierapport

Börsvärde: €9.1b

Allegro.eu Värdering

Är AL0 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för AL0 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: AL0 ( €8.67 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €14.93 )

Betydligt under verkligt värde: AL0 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AL0?

Nyckeltal: Eftersom AL0 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AL0. Detta beräknas genom att dividera AL0:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AL0:s PE Ratio?
PE-förhållande21.3x
Intäkterzł1.83b
Marknadsvärdezł38.95b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AL0:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AL0 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42.4x
ZAL Zalando
55.7x31.07%€6.5b
AG1 AUTO1 Group
76.6x37.70%€5.6b
FIE Fielmann Group
17.9x11.27%€3.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
19.1xn/a€2.0b
AL0 Allegro.eu
21.3x14.17%€38.9b

Price-To-Earnings vs Peers: AL0 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 41.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AL0:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Multiline Retail Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AL0 21.3xBranschgenomsnitt 18.8xNo. of Companies18PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AL0 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.3 x) jämfört med European Multiline Retail branschgenomsnittet ( 13.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AL0:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AL0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.3x
Verklig PE Förhållande17.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AL0 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AL0 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€8.75
€9.46
+8.15%
9.99%€11.22€7.70n/a17
Jun ’27€7.82
€9.13
+16.70%
8.62%€10.63€7.79n/a17
May ’27€6.70
€9.05
+35.10%
9.25%€10.57€7.52n/a17
Apr ’27€5.92
€9.10
+53.87%
9.37%€10.50€7.70n/a17
Mar ’27€6.28
€9.54
+52.01%
8.77%€10.65€7.81n/a16
Feb ’27€6.64
€9.60
+44.59%
8.38%€10.70€7.85n/a17
Jan ’27€7.10
€9.53
+34.27%
8.17%€10.62€7.79n/a18
Dec ’26€7.29
€9.51
+30.35%
7.64%€10.64€7.80n/a17
Nov ’26€7.77
€9.65
+24.09%
8.50%€11.31€7.78n/a18
Oct ’26n/a
€9.59
0%
8.50%€11.25€7.73n/a18
Sep ’26€8.18
€9.36
+14.34%
10.84%€11.03€7.04n/a18
Aug ’26€8.19
€9.24
+12.90%
10.66%€10.99€7.02n/a18
Jul ’26€7.72
€9.17
+18.77%
10.41%€11.07€7.07€8.7018
Jun ’26€7.74
€8.94
+15.48%
11.76%€11.08€7.07€7.8218
May ’26€7.29
€8.89
+21.91%
11.76%€11.02€7.03€6.7018
Apr ’26€7.32
€9.10
+24.32%
11.69%€11.29€7.21€5.9218
Mar ’26€6.48
€8.80
+35.83%
12.25%€10.73€7.15€6.2817
Feb ’26€6.87
€8.97
+30.59%
12.50%€10.70€7.14€6.6418
Jan ’26€6.20
€8.97
+44.61%
11.09%€10.56€7.51€7.1018
Dec ’25€6.42
€9.18
+42.94%
12.36%€11.38€7.45€7.2918
Nov ’25€8.38
€9.95
+18.80%
8.18%€11.51€9.04€7.7718
Oct ’25€7.99
€9.98
+24.95%
10.08%€11.66€7.76n/a18
Sep ’25€8.59
€10.02
+16.71%
10.73%€11.92€7.78€8.1818
Aug ’25€8.15
€9.91
+21.61%
10.38%€11.93€7.79€8.1918
Jul ’25€8.53
€9.83
+15.21%
10.38%€11.83€7.72€7.7218
€9.15
Fair Value
5.3% undervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/06 17:48
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/03 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Allegro.eu S.A. bevakas av 34 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew RossBarclays
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku