ORIX JREIT Inc.

DB:O2F Aktierapport

Börsvärde: €2.9b

ORIX JREIT Värdering

Är O2F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för O2F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.25k
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: O2F ( €1030 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €1247.11 )

Betydligt under verkligt värde: O2F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för O2F?

Nyckeltal: Eftersom O2F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för O2F. Detta beräknas genom att dividera O2F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är O2F:s PE Ratio?
PE-förhållande20.3x
IntäkterJP¥23.05b
MarknadsvärdeJP¥468.10b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser O2F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för O2F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt47.3x
HIW Highwoods Properties
31.5x-3.7%US$3.3b
CDP COPT Defense Properties
21.7x1.4%US$3.1b
DEI Douglas Emmett
120.3x-83.1%US$3.4b
FLY Société Foncière Lyonnaise
15.6x12.6%€3.2b
O2F ORIX JREIT
20.3xn/a€468.1b

Price-To-Earnings vs Peers: O2F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 47.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser O2F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Office REITs Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
O2F 20.3xBranschgenomsnitt 19.9xNo. of Companies13PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: O2F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.3 x) jämfört med European Office REITs branschgenomsnittet ( 21.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är O2F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

O2F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna O2F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas O2F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1,030.00
€1,139.75
+10.7%
8.0%€1,259.39€982.32n/a7
Mar ’26€1,060.00
€1,139.75
+7.5%
8.0%€1,259.39€982.32n/a7
Feb ’26€1,050.00
€1,111.90
+5.9%
8.0%€1,228.62€958.32n/a7
Jan ’26€970.00
€1,110.89
+14.5%
7.0%€1,242.21€968.92n/a7
Dec ’25€1,030.00
€1,099.34
+6.7%
7.1%€1,231.26€960.38n/a7
Nov ’25€930.00
€1,062.74
+14.3%
5.2%€1,116.17€941.21n/a7
Oct ’25€895.00
€1,133.39
+26.6%
4.0%€1,197.06€1,069.71n/a6
Sep ’25€920.00
€1,022.66
+11.2%
4.0%€1,080.11€965.21n/a6
Aug ’25€925.00
€1,022.66
+10.6%
4.0%€1,080.11€965.21n/a6
Jul ’25€865.00
€1,082.28
+25.1%
5.6%€1,195.12€1,006.73n/a6
Jun ’25€890.00
€1,082.28
+21.6%
5.6%€1,195.12€1,006.73n/a6
May ’25€940.00
€1,076.69
+14.5%
6.1%€1,201.86€1,000.56n/a7
Apr ’25€955.00
€1,149.97
+20.4%
8.0%€1,295.37€1,042.46n/a7
Mar ’25€915.00
€1,198.95
+31.0%
7.4%€1,329.83€1,082.86€1,060.006
Feb ’25€1,010.00
€1,198.95
+18.7%
7.4%€1,329.83€1,082.86€1,050.006
Jan ’25€1,010.00
€1,238.17
+22.6%
6.4%€1,354.24€1,102.74€970.006
Dec ’24€1,000.00
€1,169.08
+16.9%
7.0%€1,297.01€1,056.14€1,030.007
Nov ’24€1,050.00
€1,214.29
+15.6%
6.0%€1,324.19€1,078.27€930.007
Oct ’24€1,080.00
€1,214.46
+12.4%
6.7%€1,325.35€1,079.22€895.007
Sep ’24€1,110.00
€1,214.46
+9.4%
6.7%€1,325.35€1,079.22€920.007
Aug ’24€1,090.00
€1,238.16
+13.6%
6.7%€1,351.22€1,100.28€925.007
Jul ’24€1,070.00
€1,267.15
+18.4%
6.5%€1,385.94€1,128.55€865.007
Jun ’24€1,120.00
€1,277.53
+14.1%
6.7%€1,392.12€1,133.58€890.007
May ’24€1,120.00
€1,277.53
+14.1%
6.7%€1,392.12€1,133.58€940.007
Apr ’24€1,100.00
€1,423.77
+29.4%
2.7%€1,498.17€1,355.48€955.007
Mar ’24€1,180.00
€1,423.77
+20.7%
2.7%€1,498.17€1,355.48€915.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€1.10k
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 07:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/08/31
Årlig intjäning2024/08/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ORIX JREIT Inc. bevakas av 15 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Junichi TazawaBarclays
Toshiyuki AnegawaBofA Global Research
Yoshizumi KimuraCitigroup Global Markets Japan Inc.