Kilroy Realty Corporation

NYSE:KRC Aktierapport

Börsvärde: US$4.3b

Kilroy Realty Värdering

Är KRC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KRC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$66.22
Fair Value
47.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: KRC ( $34.69 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $66.22 )

Betydligt under verkligt värde: KRC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KRC?

Nyckeltal: Eftersom KRC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KRC. Detta beräknas genom att dividera KRC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KRC:s PE Ratio?
PE-förhållande19.6x
IntäkterUS$209.00m
MarknadsvärdeUS$4.26b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KRC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KRC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt72.6x
CUZ Cousins Properties
109.7x9.8%US$5.1b
DEI Douglas Emmett
127.1x-83.1%US$3.5b
HIW Highwoods Properties
31.8x-6.3%US$3.2b
CDP COPT Defense Properties
21.7x1.1%US$3.1b
KRC Kilroy Realty
19.6x-5.0%US$4.3b

Price-To-Earnings vs Peers: KRC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 72.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KRC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Office REITs Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KRC 19.6xBranschgenomsnitt 20.7xNo. of Companies12PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KRC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 19.6 x) jämfört med US Office REITs branschgenomsnitt ( 68 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KRC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KRC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.6x
Verklig PE Förhållande29.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KRC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KRC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$34.69
US$43.43
+25.2%
12.7%US$59.00US$34.00n/a14
Feb ’26US$39.02
US$44.07
+12.9%
12.4%US$59.00US$34.00n/a14
Jan ’26US$40.45
US$43.93
+8.6%
12.0%US$59.00US$34.00n/a15
Dec ’25US$41.53
US$43.00
+3.5%
12.9%US$59.00US$34.00n/a15
Nov ’25US$38.89
US$41.67
+7.1%
13.7%US$59.00US$34.00n/a15
Oct ’25US$38.27
US$41.00
+7.1%
13.8%US$59.00US$34.00n/a15
Sep ’25US$36.27
US$40.40
+11.4%
14.4%US$59.00US$33.00n/a15
Aug ’25US$35.25
US$40.87
+15.9%
14.3%US$59.00US$33.00n/a15
Jul ’25US$31.27
US$41.13
+31.5%
14.5%US$59.00US$33.00n/a15
Jun ’25US$33.53
US$41.60
+24.1%
13.4%US$59.00US$34.00n/a15
May ’25US$33.22
US$42.20
+27.0%
12.3%US$59.00US$37.00n/a15
Apr ’25US$35.16
US$42.00
+19.5%
12.5%US$59.00US$37.00n/a15
Mar ’25US$36.69
US$42.57
+16.0%
12.5%US$59.00US$37.00US$35.7014
Feb ’25US$35.20
US$43.93
+24.8%
13.6%US$63.00US$37.00US$39.0214
Jan ’25US$39.84
US$41.85
+5.0%
18.2%US$63.00US$30.00US$40.4513
Dec ’24US$35.41
US$40.36
+14.0%
18.3%US$63.00US$30.00US$41.5314
Nov ’24US$28.47
US$41.14
+44.5%
16.4%US$63.00US$35.00US$38.8914
Oct ’24US$31.61
US$42.08
+33.1%
16.6%US$63.00US$34.00US$38.2713
Sep ’24US$37.83
US$41.42
+9.5%
17.4%US$63.00US$34.00US$36.2712
Aug ’24US$35.14
US$39.67
+12.9%
20.9%US$63.00US$29.00US$35.2512
Jul ’24US$30.09
US$40.31
+34.0%
20.8%US$63.00US$29.00US$31.2713
Jun ’24US$26.75
US$40.00
+49.5%
20.9%US$63.00US$29.00US$33.5315
May ’24US$28.53
US$41.60
+45.8%
18.2%US$63.00US$32.00US$33.2215
Apr ’24US$32.40
US$41.80
+29.0%
18.0%US$63.00US$31.00US$35.1615
Mar ’24US$36.18
US$46.93
+29.7%
17.8%US$69.00US$32.00US$36.6914
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$43.43
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 15:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kilroy Realty Corporation bevakas av 36 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David RodgersBaird
Brendan LynchBarclays
John KimBMO Capital Markets Equity Research