Mirvac Group

DB:MJB Aktierapport

Börsvärde: €5.1b

Mirvac Group Värdering

Är MJB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MJB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.81
Fair Value
30.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: MJB ( €1.25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €1.81 )

Betydligt under verkligt värde: MJB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MJB?

Nyckeltal: Eftersom MJB är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MJB. Detta beräknas genom att dividera MJB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MJB:s PS Ratio?
PS-förhållande3x
FörsäljningAU$2.99b
MarknadsvärdeAU$8.92b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MJB:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MJB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.2x
FVI Fair Value REIT-AG
1.8xn/a€52.5m
LAND Land Securities Group
5.3x-3.50%UK£4.5b
GPT GPT Group
9.2x1.67%AU$9.2b
BLND British Land
8.3x6.41%UK£4.1b
MJB Mirvac Group
3x-43.29%€8.9b

Price-To-Sales vs Peers: MJB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MJB:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European REITs Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MJB 3.0xBranschgenomsnitt 7.5xNo. of Companies12PS0612182430+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MJB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 3 x) jämfört med European REITs branschgenomsnitt ( 7.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MJB:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MJB PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3x
Verklig PS Förhållande2.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MJB är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MJB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.25
€1.34
+7.12%
5.29%€1.47€1.23n/a10
May ’26€1.23
€1.32
+7.38%
5.28%€1.45€1.21n/a10
Apr ’26€1.19
€1.35
+13.39%
5.46%€1.48€1.24n/a10
Mar ’26€1.19
€1.41
+18.25%
5.46%€1.55€1.30n/a10
Feb ’26€1.14
€1.35
+17.71%
4.38%€1.50€1.29n/a10
Jan ’26€1.10
€1.40
+27.13%
5.08%€1.51€1.33n/a10
Dec ’25€1.30
€1.43
+10.14%
4.78%€1.54€1.35n/a10
Nov ’25€1.26
€1.43
+13.91%
4.78%€1.54€1.35n/a10
Oct ’25€1.31
€1.36
+3.34%
6.66%€1.54€1.26n/a10
Sep ’25€1.21
€1.30
+7.02%
5.69%€1.51€1.23n/a11
Aug ’25€1.26
€1.34
+6.13%
7.02%€1.57€1.22n/a11
Jul ’25€1.11
€1.38
+24.46%
7.16%€1.61€1.25n/a11
Jun ’25€1.16
€1.41
+21.08%
11.98%€1.89€1.23n/a11
May ’25€1.21
€1.43
+17.85%
10.94%€1.89€1.23€1.2312
Apr ’25€1.38
€1.42
+2.28%
10.89%€1.87€1.21€1.1912
Mar ’25€1.26
€1.42
+12.73%
10.90%€1.88€1.22€1.1912
Feb ’25€1.26
€1.38
+9.50%
13.07%€1.87€1.11€1.1411
Jan ’25€1.27
€1.42
+11.86%
13.35%€1.91€1.13€1.1011
Dec ’24€1.21
€1.41
+16.98%
13.54%€1.87€1.10€1.3011
Nov ’24€1.08
€1.39
+28.62%
14.18%€1.85€1.09€1.2610
Oct ’24€1.29
€1.50
+16.40%
11.31%€1.87€1.28€1.3110
Sep ’24€1.41
€1.48
+4.69%
10.36%€1.85€1.26€1.2112
Aug ’24€1.40
€1.48
+5.60%
9.69%€1.88€1.34€1.2611
Jul ’24€1.36
€1.55
+14.39%
9.69%€1.95€1.38€1.1111
Jun ’24€1.39
€1.52
+9.48%
9.52%€1.91€1.36€1.1611
May ’24€1.42
€1.49
+4.95%
9.40%€1.87€1.33€1.2111
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€1.29
Fair Value
3.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/18 00:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mirvac Group bevakas av 25 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Simon GaringBell Potter