LTC Properties, Inc.

DB:LTP Aktierapport

Börsvärde: €1.5b

LTC Properties Värdering

Är LTP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LTP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€65.95
Fair Value
52.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: LTP ( €31.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €65.95 )

Betydligt under verkligt värde: LTP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LTP?

Nyckeltal: Eftersom LTP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LTP. Detta beräknas genom att dividera LTP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LTP:s PE Ratio?
PE-förhållande18.5x
IntäkterUS$86.81m
MarknadsvärdeUS$1.63b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LTP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LTP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.4x
HABA Hamborner REIT
35.9x1.59%€505.1m
PHP Primary Health Properties
31.6xn/aUK£1.3b
AGR Assura
23.9x31.92%UK£1.6b
C2PU Parkway Life Real Estate Investment Trust
30.3x9.19%S$2.6b
LTP LTC Properties
18.5x-0.86%€1.6b

Price-To-Earnings vs Peers: LTP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LTP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Health Care REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LTP 18.5xBranschgenomsnitt 26.2xNo. of Companies4PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LTP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.5 x) jämfört med European Health Care REITs branschgenomsnitt ( 20.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LTP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LTP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna LTP s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LTP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€31.40
€32.71
+4.17%
6.62%€35.36€30.06n/a7
May ’26€30.78
€32.79
+6.54%
7.68%€36.94€29.90n/a7
Apr ’26€32.80
€34.68
+5.72%
7.68%€39.06€31.62n/a7
Mar ’26€33.48
€36.64
+9.44%
8.44%€40.50€32.78n/a7
Feb ’26€33.04
€36.31
+9.89%
7.51%€40.59€32.86n/a7
Jan ’26€32.70
€36.37
+11.21%
8.89%€40.55€32.83n/a6
Dec ’25€36.32
€35.72
-1.65%
8.42%€39.66€32.10n/a6
Nov ’25€34.28
€33.14
-3.33%
6.72%€36.99€30.52n/a6
Oct ’25€32.90
€32.07
-2.52%
8.09%€36.14€28.01n/a6
Sep ’25€32.92
€31.59
-4.04%
7.95%€35.76€27.72n/a6
Aug ’25€32.70
€32.12
-1.78%
8.73%€37.63€28.45n/a6
Jul ’25€31.86
€32.32
+1.44%
8.73%€37.86€28.63n/a6
Jun ’25€31.62
€32.32
+2.21%
8.73%€37.86€28.63n/a6
May ’25€30.86
€31.01
+0.48%
5.05%€33.16€28.55€30.786
Apr ’25€30.10
€31.01
+3.01%
5.05%€33.16€28.55€32.806
Mar ’25€28.85
€31.20
+8.16%
5.10%€33.18€28.57€33.487
Feb ’25€28.80
€31.39
+9.00%
5.67%€34.16€28.62€33.047
Jan ’25€29.75
€30.63
+2.96%
5.51%€32.59€28.06€32.706
Dec ’24€30.45
€31.07
+2.02%
6.29%€32.89€27.41€36.327
Nov ’24€29.70
€31.92
+7.48%
7.22%€34.08€27.46€34.287
Oct ’24€30.30
€32.09
+5.92%
6.86%€34.27€27.61€32.907
Sep ’24€30.15
€31.10
+3.16%
3.88%€32.74€29.10€32.925
Aug ’24€30.50
€31.10
+1.97%
3.88%€32.74€29.10€32.705
Jul ’24€30.60
€31.26
+2.16%
3.88%€32.91€29.25€31.865
Jun ’24€30.15
€31.85
+5.64%
4.90%€33.56€29.83€31.626
May ’24€31.25
€32.06
+2.61%
4.52%€33.58€29.04€30.866
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€33.16
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/14 01:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/14 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

LTC Properties, Inc. bevakas av 25 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Steven ValiquetteBarclays
Steven ValiquetteBarclays
John KimBMO Capital Markets Equity Research