Kimco Realty Corporation

DB:KIC Aktierapport

Börsvärde: €13.2b

Kimco Realty Värdering

Är KIC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KIC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.48
Fair Value
38.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: KIC ( €19.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €31.48 )

Betydligt under verkligt värde: KIC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KIC?

Nyckeltal: Eftersom KIC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KIC. Detta beräknas genom att dividera KIC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KIC:s PE Ratio?
PE-förhållande28.5x
IntäkterUS$515.39m
MarknadsvärdeUS$14.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KIC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KIC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt40.9x
HABA Hamborner REIT
36.8x1.60%€517.3m
REG Regency Centers
34.6x7.79%US$13.4b
URW Unibail-Rodamco-Westfield
76.3x49.86%€11.2b
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust
16.1x0.70%S$15.1b
KIC Kimco Realty
28.5x2.54%€14.7b

Price-To-Earnings vs Peers: KIC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 40.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KIC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Retail REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KIC 28.5xBranschgenomsnitt 16.6xNo. of Companies7PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KIC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.5 x) jämfört med European Retail REITs branschgenomsnittet ( 16.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KIC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KIC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna KIC s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KIC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€19.40
€21.43
+10.46%
10.20%€26.91€17.94n/a21
May ’26€17.60
€21.50
+22.16%
11.14%€26.57€17.71n/a21
Apr ’26€19.50
€23.01
+17.98%
10.17%€27.90€18.60n/a21
Mar ’26€21.20
€24.17
+14.03%
9.50%€28.93€19.28n/a21
Feb ’26€21.60
€24.65
+14.12%
8.59%€28.83€19.22n/a20
Jan ’26€22.20
€25.15
+13.29%
8.12%€28.97€19.31n/a20
Dec ’25€24.20
€24.51
+1.28%
8.35%€28.58€19.06n/a20
Nov ’25€21.80
€22.50
+3.22%
7.63%€26.66€18.39n/a20
Oct ’25€20.80
€21.83
+4.96%
7.95%€26.11€18.01n/a20
Sep ’25€21.00
€21.21
+1.00%
8.95%€26.09€17.99n/a20
Aug ’25€20.20
€20.63
+2.13%
8.38%€24.09€18.53n/a19
Jul ’25€17.90
€20.69
+15.59%
8.98%€24.32€18.70n/a20
Jun ’25€17.80
€20.48
+15.08%
8.67%€23.96€18.43n/a20
May ’25€17.40
€20.83
+19.73%
8.15%€23.99€18.46€17.6020
Apr ’25€18.10
€21.17
+16.95%
7.50%€24.06€18.51€19.5020
Mar ’25€18.10
€21.47
+18.59%
7.42%€23.99€18.20€21.2020
Feb ’25€18.80
€21.77
+15.78%
5.90%€24.01€19.39€21.6020
Jan ’25€19.70
€20.78
+5.50%
9.28%€23.54€18.11€22.2018
Dec ’24€18.30
€20.34
+11.17%
8.59%€23.91€18.39€24.2018
Nov ’24€17.00
€20.68
+21.65%
9.84%€24.63€18.00€21.8018
Oct ’24€16.60
€21.57
+29.91%
7.44%€24.60€18.92€20.8018
Sep ’24€17.40
€20.97
+20.53%
7.52%€24.27€18.31€21.0018
Aug ’24€18.30
€21.10
+15.28%
6.58%€24.10€18.19€20.2019
Jul ’24€17.90
€21.04
+17.55%
9.90%€24.62€16.73€17.9019
Jun ’24€16.80
€21.03
+25.17%
9.60%€24.73€16.80€17.8021
May ’24€17.30
€21.07
+21.77%
7.40%€24.15€18.23€17.4020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€21.37
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/17 01:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kimco Realty Corporation bevakas av 46 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob KilsteinArgus Research Company
Wesley GolladayBaird
Ross SmotrichBarclays