DiamondRock Hospitality Company

DB:HBO Aktierapport

Börsvärde: €1.5b

DiamondRock Hospitality Värdering

Är HBO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HBO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.28
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: HBO ( €7.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €10.28 )

Betydligt under verkligt värde: HBO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HBO?

Nyckeltal: Eftersom HBO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HBO. Detta beräknas genom att dividera HBO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HBO:s PE Ratio?
PE-förhållande43.1x
IntäkterUS$38.23m
MarknadsvärdeUS$1.65b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HBO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HBO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.1x
HABA Hamborner REIT
29.3x-1.1%€477.5m
SHO Sunstone Hotel Investors
71.9x36.8%US$2.0b
RLJ RLJ Lodging Trust
32x-8.0%US$1.4b
PK Park Hotels & Resorts
11.2x9.0%US$2.4b
HBO DiamondRock Hospitality
43.1x39.2%€1.7b

Price-To-Earnings vs Peers: HBO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 43.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HBO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Hotel and Resort REITs Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HBO 43.1xBranschgenomsnitt 17.1xNo. of Companies6PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HBO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 43.1 x) jämfört med European Hotel and Resort REITs branschgenomsnittet ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HBO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HBO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio43.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna HBO s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HBO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€7.20
€9.26
+28.6%
9.2%€11.08€8.31n/a11
Mar ’26€7.85
€9.67
+23.2%
9.5%€11.43€8.57n/a11
Feb ’26€8.45
€9.88
+17.0%
9.1%€11.52€8.64n/a11
Jan ’26€8.65
€9.94
+14.9%
9.1%€11.59€8.69n/a11
Dec ’25€8.65
€9.70
+12.1%
8.9%€11.45€8.59n/a11
Nov ’25€7.40
€9.04
+22.1%
6.2%€10.13€8.28n/a11
Oct ’25€7.85
€8.82
+12.4%
6.7%€9.93€8.12n/a11
Sep ’25€7.85
€9.08
+15.6%
7.1%€10.07€8.24n/a11
Aug ’25€7.45
€9.27
+24.4%
7.7%€10.19€8.34n/a11
Jul ’25€7.65
€9.35
+22.3%
8.0%€10.14€8.30n/a12
Jun ’25€7.80
€9.35
+19.9%
8.0%€10.14€8.30n/a12
May ’25€8.30
€9.59
+15.5%
7.7%€10.35€8.47n/a12
Apr ’25€6.40
€9.34
+45.9%
7.6%€10.10€8.27n/a12
Mar ’25€8.75
€9.29
+6.2%
7.3%€10.14€8.29€7.8512
Feb ’25€8.50
€9.18
+8.1%
7.8%€10.15€8.30€8.4512
Jan ’25€8.50
€8.83
+3.9%
6.3%€9.99€8.17€8.6511
Dec ’24€7.50
€9.05
+20.6%
6.3%€10.28€8.41€8.6511
Nov ’24€7.20
€9.17
+27.3%
9.1%€10.32€7.50€7.4011
Oct ’24€7.55
€9.17
+21.4%
9.1%€10.32€7.50€7.8511
Sep ’24€7.45
€9.13
+22.6%
9.7%€10.18€7.41€7.8511
Aug ’24€7.65
€9.10
+19.0%
9.9%€9.88€7.18€7.4511
Jul ’24€7.30
€9.34
+27.9%
10.5%€10.22€7.44€7.6511
Jun ’24€7.25
€9.34
+28.8%
10.5%€10.22€7.44€7.8011
May ’24€7.20
€9.21
+27.9%
10.5%€10.09€7.34€8.3011
Apr ’24€7.40
€9.21
+24.5%
10.5%€10.09€7.34€6.4011
Mar ’24€8.10
€9.66
+19.3%
7.3%€10.32€8.44€8.7510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€9.12
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 08:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DiamondRock Hospitality Company bevakas av 31 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael BellisarioBaird
Felicia Kantor HendrixBarclays
Floris Gerbrand van DijkumBoenning & Scattergood, Inc.